1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.33%) выше чем средняя по сектору (-95.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)
Минусы
- Цена (80.39 $) выше справедливой оценки (35.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.96%).
- Текущий уровень задолженности 30.89% увеличился за 5 лет c 3.5%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 08:38 Stride, Inc. Launches Road2Teach: A Cutting-Edge Teacher Preparation Program in Indiana
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stride-inc-launches...
источник:
31 Августа 08:25 Is Stride, Inc.'s (NYSE:LRN) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stride-inc-nyse-lrn...
источник:
31 Августа 08:07 Stride Announces Date for Fourth Quarter Fiscal Year 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stride-announces-da...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
K12 Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -95.5% | 2.2% |
90 дней | 18.4% | -95.5% | 4.5% |
1 год | 80.3% | -95.7% | 28.3% |
LRN vs Сектор: K12 Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 175.98% за последний год.
LRN vs Рынок: K12 Inc. превзошел рынок на 52.06% за последний год.
Стабильная цена: LRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRN с недельной волатильностью в 1.5448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (80.39 $) выше справедливой (35.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.39 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (277.17).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у сектора в целом (14.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8663) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8663) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (26.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.42%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.42%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке