Financial Markets by TradingView

NYSE: LRN - K12 Inc.

Доходность за полгода: +9.09%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.47%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.2 $) выше справедливой оценки (38.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.89% увеличился за 5 лет c 3.5%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

K12 Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 0.4% -97.8% -0.7%
90 дней -3.8% -98.1% 8.5%
1 год 35.5% -98.7% 30.2%

Положительная оценка LRN vs Сектор: K12 Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 134.16% за последний год.

Положительная оценка LRN vs Рынок: K12 Inc. превзошел рынок на 5.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LRN с недельной волатильностью в 0.6822% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.55
P/S: 0.8663
Больше данных по LRN

3.2. Выручка

EPS 2.97
ROE 14.42%
ROA 7.45%
ROIC 6.86%
Ebitda margin 15.85%
Больше данных по LRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.2 $) выше справедливой (38.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.2 $) выше справедливой на 34.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6802) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8663) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8663) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (13.3%) ниже средней доходности за 5 лет (48.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.3%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.42%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.5% до 30.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 428.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям K12 Inc.

Перейти на форум акций "K12 Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме