1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.16%.
Минусы
Цена (6.04 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.72%).
Доходность акции за последний год (-60.63%) ниже чем средняя по сектору (6.95%).
Текущая эффективность компании (ROE=-26.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 12:05 Exploring Three Undervalued Small Caps With Insider Action In The United Kingdom
![Exploring Three Undervalued Small Caps With Insider Action In The United Kingdom](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WFbb4tN5E2W9cFy7rKVZvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bba80cef4667ee8433810d7fbee032a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-und...
источник:
7 Июль 11:22 Aston Martin to start delivery of Alonso-inspired race car Valiant in fourth quarter
![Aston Martin to start delivery of Alonso-inspired race car Valiant in fourth quarter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6uU3rLGj0O0O_1l1VrLknQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/3fb8e49acaa93fbf65087ecaf4dd2505.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aston-martin-start-...
источник:
7 Июль 10:36 June 2024 Insight Into Three UK Stocks Estimated Below Value
![June 2024 Insight Into Three UK Stocks Estimated Below Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aston Martin | Нефтегаз | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -3.4% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -16.8% | -13.1% |
1 год | -60.6% | 7% | 3.7% |
AML vs Сектор: Aston Martin значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -67.58% за последний год.
AML vs Рынок: Aston Martin значительно отстал от рынка на -64.3% за последний год.
Стабильная цена: AML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AML с недельной волатильностью в -1.1659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.04 $) выше справедливой (5.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.04 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (1.4936).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (1.6775).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.56) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.56) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.8%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.8%) ниже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.8%) ниже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке