Евраз Фин Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (24.78%) больше среднего по сектору (2.55%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-7.07%).
- Текущий уровень задолженности 137.06% уменьшился за 5 лет с 271.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=213.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
Цена (283.2 $) выше справедливой оценки (20.32 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 03:01 Abramovich associate fails in bid to overturn UK sanctions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abramovich-associat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Евраз Фин | Металлургия Черн. | Индекс | |
| 7 дней | 3041.5% | -52% | -0.7% |
| 90 дней | 3562.4% | -55% | 8.4% |
| 1 год | 0% | -7.1% | 30.1% |
EVR vs Сектор: Евраз Фин превзошел сектор "Металлургия Черн." на 7.07% за последний год.
EVR vs Рынок: Евраз Фин значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Сильно волатильная цена: EVR является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: EVR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (283.2 $) выше справедливой (20.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (283.2 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (8.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (15.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (0.9075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (1.5175).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (1.6775).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (213.29%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (213.29%) выже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.69%) выже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.69%) выже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.14%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.14%) выже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 24.78% выше средней по сектору '2.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 24.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 24.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.6%) находятся на комфортном уровне.
