1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.9%.
Минусы
- Цена (420.05 $) выше справедливой оценки (19.82 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=20.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:43 Russian Metal Hit With Sanctions as US Blocks Deliveries to LME
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-imposes-sanction...
источник:
6 Апреля 22:51 Teck Resources (TECK) Q1 Steelmaking Coal Sales Fall Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teck-resources-teck...
источник:
30 Марта 21:21 Rivers Near Congo Copper and Cobalt Mines are Toxic, Report Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rivers-near-congo-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glencore | Materials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -98% | 0.1% |
90 дней | 0% | -97.9% | 6.6% |
1 год | 0% | -97.6% | 33.4% |
GLEN vs Сектор: Glencore превзошел сектор "Materials" на 97.57% за последний год.
GLEN vs Рынок: Glencore значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: GLEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLEN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (420.05 $) выше справедливой (19.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (420.05 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (15.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (1.6775).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -505.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-505.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.28%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.28%) ниже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.15%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.95%) находятся на не комфортном уровне.