1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.13%) больше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (420.05 $) выше справедливой оценки (9.66 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:57 The world’s biggest mining companies in 2018
![The world’s biggest mining companies in 2018](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ILDsFH7HcShggn4s1yNnnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/6cccce62bf4dcffc12b6069aae92a82c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-biggest-minin...
источник:
23 Июнь 12:54 Fraud Police Probing Ex-Glencore Staff Plan to Press Charges
![Fraud Police Probing Ex-Glencore Staff Plan to Press Charges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vssPb1leogKTzCspiyX13Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/847912323e45b320badf5d1f8b5d8075.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fraud-cops-investig...
источник:
23 Июнь 12:30 Peru Miner Volcan Eyes $200 Million in Further Asset Sales
![Peru Miner Volcan Eyes $200 Million in Further Asset Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ONi1CIJBv_hW5GYT2GbCrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4c7a5604c8799b98c3bf2be355f275e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peru-miner-volcan-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glencore | Materials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -29% | 3.4% |
90 дней | 0% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 0% | -13.6% | 15% |
GLEN vs Сектор: Glencore превзошел сектор "Materials" на 13.64% за последний год.
GLEN vs Рынок: Glencore значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: GLEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLEN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (420.05 $) выше справедливой (9.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (420.05 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (15.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (1.6775).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -505.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-505.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.28%) ниже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.15%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.13% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.95%) находятся на не комфортном уровне.