Анализ компании КазАтомПром
1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.36 $) меньше справедливой цены (27.06 $)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.6%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КазАтомПром | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | -3.1% |
| 90 дней | 0% | 0% | -0.7% |
| 1 год | 0% | 0% | 17.6% |
KAP vs Сектор: КазАтомПром незначительно отстал от сектора "Металлургия Разное" на 0% за последний год.
KAP vs Рынок: КазАтомПром значительно отстал от рынка на -17.58% за последний год.
Стабильная цена: KAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.36 $) ниже справедливой (27.06 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.36 $) немного ниже справедливой на 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (0.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (43.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.4%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.4%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
