КазАтомПром Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (5312.14 $)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-62.91%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.28%.
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.6%).- Текущая эффективность компании (ROE=15.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Января 12:21 «Росатом» сообщил о перевыполнении плана по добыче урана
29 Декабря 13:07 10 главных сделок 2023 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| КазАтомПром | Металлургия Разное | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 7.6% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -68.6% | 9.6% |
| 1 год | 0% | -62.9% | 33.2% |
KAP vs Сектор: КазАтомПром превзошел сектор "Металлургия Разное" на 62.91% за последний год.
KAP vs Рынок: КазАтомПром значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: KAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (5312.14 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) выше чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) выше чем у рынка в целом (15.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (6.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) выше чем у сектора в целом (0.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.601%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.601%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.17%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.17%) ниже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.29%) выже чем у сектора в целом (6.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.01%) выже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.9%) находятся на не комфортном уровне.
