Анализ компании КазАтомПром
1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.36 $) меньше справедливой цены (25.44 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| КазАтомПром | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 дней | 0% | -0% | 1.2% |
| 1 год | 0% | -0% | 13.8% |
KAP vs Сектор: КазАтомПром превзошел сектор "Металлургия Разное" на 0% за последний год.
KAP vs Рынок: КазАтомПром значительно отстал от рынка на -13.82% за последний год.
Стабильная цена: KAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.36 $) ниже справедливой (25.44 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.36 $) немного ниже справедливой на 0.3%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) выше чем у рынка в целом (16.99).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (4.32).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) выше чем у рынка в целом (2.24).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.24).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.17%) выше чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.17%) ниже чем у рынка в целом (33.27%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.29%) выше чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.29%) выше чем у рынка в целом (9%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.01%) выше чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.01%) ниже чем у рынка в целом (36.77%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
