1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (2481 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:08 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
21 Июль 19:07 LexisNexis Risk Solutions Named Second Overall by Chartis' STORM 2024 Rankings; Recognized with Three Category Wins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexisnexis-risk-sol...
источник:
14 Июль 14:57 Financial Institutions Struggle to Meet Customer Expectations in Fighting Authorized Transfer Scams, LexisNexis Risk Solutions Study Finds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financial-instituti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RELX | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 7773.6% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 0% | -89.8% | 3.7% |
REL vs Сектор: RELX превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.8% за последний год.
REL vs Рынок: RELX незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Сильно волатильная цена: REL является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: REL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2481 $) выше справедливой (7.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2481 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.2) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.2) выше чем у рынка в целом (15.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.35) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.35) выше чем у рынка в целом (4.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.23) выше чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) выше чем у рынка в целом (9.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.46%) превышает доходность по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.67%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.67%) выже чем у рынка в целом (21.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (5.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у рынка в целом (10.46%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.87%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке