Financial Markets by TradingView

LSE: REL - RELX

Доходность за полгода: +10 390.49%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.95%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2481 $) выше справедливой оценки (8.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RELX Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.1% -96.1% 0.4%
90 дней 7773.6% -95.8% 9.6%
1 год 0% -95.3% 33.2%

Положительная оценка REL vs Сектор: RELX превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 95.31% за последний год.

Отрицательная оценка REL vs Рынок: RELX значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: REL является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "London Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: REL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.2
P/S: 5.23
Больше данных по REL

3.2. Выручка

EPS 0.85
ROE 50.67%
ROA 10.5%
ROIC 16.89%
Ebitda margin 27.7%
Больше данных по REL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2481 $) выше справедливой (8.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2481 $) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.2) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.2) выше чем у рынка в целом (15.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.35) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.35) выше чем у рынка в целом (4.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.23) выше чем у сектора в целом (4.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.61) выше чем у рынка в целом (9.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.46%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.67%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.67%) выже чем у рынка в целом (21.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (5.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у рынка в целом (10.46%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.95% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 388.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям RELX

Перейти на форум акций "RELX" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме