1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.8%) больше среднего по сектору (0.6%).
Доходность акции за последний год (73.49%) выше чем средняя по сектору (31.96%).
Текущий уровень задолженности 18.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.11%.
Минусы
Цена (793 $) выше справедливой оценки (667.92 $)
Текущая эффективность компании (ROE=25.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мать и Дитя (МД Медикал Груп) | Потреб | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -6.3% | 3.4% |
90 дней | -8.9% | -18.2% | -4.6% |
1 год | 73.5% | 32% | 15% |
MDMG vs Сектор: Мать и Дитя (МД Медикал Груп) превзошел сектор "Потреб" на 41.52% за последний год.
MDMG vs Рынок: Мать и Дитя (МД Медикал Груп) превзошел рынок на 58.47% за последний год.
Стабильная цена: MDMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "LSIN" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDMG с недельной волатильностью в 1.4132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (793 $) выше справедливой (667.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (793 $) выше справедливой на 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) выше чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) выше чем у рынка в целом (7.34).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (2.96).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) выше чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у рынка в целом (6.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.7%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.7%) ниже чем у рынка в целом (34.6%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.6%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (12.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.76%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.76%) ниже чем у рынка в целом (15.08%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8% выше средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51%) находятся на комфортном уровне.