1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (66.34%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
Минусы
- Цена (6.96 $) выше справедливой оценки (6.22 $)
- Текущий уровень задолженности 1074.04% увеличился за 5 лет c 1.7379%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:16 25 Richest Billionaires in Energy Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-richest-billiona...
источник:
6 Апреля 08:07 Oil Giant Takes Center Stage in Bulgaria’s Pivot From Russia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-giant-caught-mi...
источник:
30 Марта 08:55 Yandex Aims to Complete Stage One of Russian Divestment by May
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yandex-aims-complet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PJSC LUKOIL | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89% | -0.6% |
90 дней | 0% | -87.9% | 9.1% |
1 год | 0% | -85.1% | 31.7% |
LUKOY vs Сектор: PJSC LUKOIL превзошел сектор "Energy" на 85.14% за последний год.
LUKOY vs Рынок: PJSC LUKOIL значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: LUKOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUKOY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.96 $) выше справедливой (6.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.96 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.06) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.42%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.92%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.92%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 66.34% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 66.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 66.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.24%) находятся на комфортном уровне.