1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.96 $) меньше справедливой цены (7.7 $)
- Дивиденды (66.34%) больше среднего по сектору (7.19%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 1074.04% увеличился за 5 лет c 1.7379%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 09:34 Russia ships first oil cargo to Brazil as it seeks to diversify buyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/russia-ships-first-...
источник:
17 Августа 08:27 Yandex Aims to Complete Stage One of Russian Divestment by May
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yandex-aims-complet...
источник:
17 Августа 08:26 Russian oil producers send CPC Blend to UAE, open new export route
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-russian-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PJSC LUKOIL | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | 0% | -28.6% | 5.9% |
1 год | 0% | -25.8% | 27.7% |
LUKOY vs Сектор: PJSC LUKOIL превзошел сектор "Energy" на 25.79% за последний год.
LUKOY vs Рынок: PJSC LUKOIL значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: LUKOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUKOY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.96 $) ниже справедливой (7.7 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.96 $) немного ниже справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.06) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.92%) выже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.92%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 66.34% выше средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 66.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 66.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.24%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке