1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.23%) выше чем средняя по сектору (-90.88%).
Минусы
- Цена (93.74 $) выше справедливой оценки (30.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.54%).
- Текущий уровень задолженности 44.26% увеличился за 5 лет c 33.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-292.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 08:52 Live Nation (LYV) Gears Up for Q2 Earnings: What's in Store?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-nation-lyv-gea...
источник:
7 Сентября 08:04 Live Nation Entertainment Reports Second Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-nation-enterta...
источник:
7 Сентября 07:42 Live Nation Benefits from Continued Concert Boom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f11a321-deb0-33b8-9f7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Live Nation Entertainment, Inc. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -91.1% | 2.2% |
90 дней | 5.6% | -90.6% | 4.5% |
1 год | 10.2% | -90.9% | 28.3% |
LYV vs Сектор: Live Nation Entertainment, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 101.11% за последний год.
LYV vs Рынок: Live Nation Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -18.04% за последний год.
Стабильная цена: LYV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYV с недельной волатильностью в 0.1967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой (30.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.49) выше чем у сектора в целом (28.81).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.49) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.26) выше чем у сектора в целом (3.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у сектора в целом (1.505).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (-37.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (437.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у сектора в целом (-8.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (2.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.6%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 136.22% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rapino Michael President & CEO |
Продажа | 97.5 | 9 637 780 | 98849 |
12.09.2024 | Rapino Michael President & CEO |
Покупка | 25.33 | 3 799 500 | 150000 |
12.09.2024 | Berchtold Joe President & CFO |
Продажа | 97.5 | 2 857 720 | 29310 |
12.09.2024 | Berchtold Joe President & CFO |
Покупка | 25.33 | 1 124 730 | 44403 |
11.09.2024 | Rowles Michael EVP & General Counsel |
Продажа | 97.64 | 3 417 400 | 35000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке