NYSE: LYV - Live Nation Entertainment, Inc.

Доходность за полгода: -10.19%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (10.23%) выше чем средняя по сектору (-87.77%).

Минусы

  • Цена (93.74 $) выше справедливой оценки (30.69 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.54%).
  • Текущий уровень задолженности 44.26% увеличился за 5 лет c 33.18%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-292.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)

Похожие компании

Sprint Corporation

AT&T

Orange S.A.

Verizon

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Live Nation Entertainment, Inc. Telecom Индекс
7 дней 1% -88% 3.4%
90 дней 5.6% -87.4% 2.6%
1 год 10.2% -87.8% 25%

LYV vs Сектор: Live Nation Entertainment, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 98% за последний год.

LYV vs Рынок: Live Nation Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -14.79% за последний год.

Стабильная цена: LYV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYV с недельной волатильностью в 0.1967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.49
P/S: 0.9283
Больше данных по LYV

3.2. Выручка

EPS 2.44
ROE -292.83%
ROA 3.17%
ROIC -26.13%
Ebitda margin 7.77%
Больше данных по LYV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой (30.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.49) выше чем у сектора в целом (28.81).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.49) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.26) выше чем у сектора в целом (3.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у сектора в целом (1.505).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (-37.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (437.57%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у сектора в целом (-8.04%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (2.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.18% до 44.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1498.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 136.22% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2024 Rapino Michael
President & CEO		 Продажа 97.5 9 637 780 98849
12.09.2024 Rapino Michael
President & CEO		 Покупка 25.33 3 799 500 150000
12.09.2024 Berchtold Joe
President & CFO		 Продажа 97.5 2 857 720 29310
12.09.2024 Berchtold Joe
President & CFO		 Покупка 25.33 1 124 730 44403
11.09.2024 Rowles Michael
EVP & General Counsel		 Продажа 97.64 3 417 400 35000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Live Nation Entertainment, Inc.

Перейти на форум акций "Live Nation Entertainment, Inc." ⇨