1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.14%) выше чем средняя по сектору (-74.72%).
Минусы
- Цена (94.66 $) выше справедливой оценки (27 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 44.26% увеличился за 5 лет c 33.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-292.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:06 Are Investors Undervaluing Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV) By 32%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
30 Марта 08:46 A Look Back at Leisure Facilities Stocks' Q4 Earnings: Live Nation (NYSE:LYV) Vs The Rest Of The Pack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-leisure-f...
источник:
16 Марта 07:01 Director Jeffrey Hinson Sells Shares of Live Nation Entertainment Inc (LYV)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-jeffrey-hi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Live Nation Entertainment, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -76.3% | -1.2% |
90 дней | 6.6% | -76.6% | 5.8% |
1 год | 41.1% | -74.7% | 35% |
LYV vs Сектор: Live Nation Entertainment, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 115.85% за последний год.
LYV vs Рынок: Live Nation Entertainment, Inc. превзошел рынок на 6.1% за последний год.
Стабильная цена: LYV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYV с недельной волатильностью в 0.7911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.66 $) выше справедливой (27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.66 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.49) выше чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.49) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.26) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9283) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.14%) ниже средней доходности за 5 лет (75.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.14%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.6%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | Rapino Michael President & CEO |
Покупка | 102.74 | 23 712 700 | 230803 |
09.12.2022 | Rapino Michael President & CEO |
Покупка | 8.77 | 7 893 000 | 900000 |
01.12.2022 | Iovine Jimmy Director |
Покупка | 73.28 | 1 006 870 | 13740 |
23.09.2022 | Rapino Michael President & CEO |
Продажа | 74.41 | 5 803 980 | 78000 |
23.09.2022 | Rapino Michael President & CEO |
Покупка | 8.77 | 877 000 | 100000 |