Financial Markets by TradingView

NYSE: LYV - Live Nation Entertainment, Inc.

Доходность за полгода: +0.1496%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.22%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (93.74 $) выше справедливой оценки (22.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.26% увеличился за 5 лет c 33.18%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-292.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Live Nation Entertainment, Inc. Telecom Индекс
7 дней 0.8% -33.3% 3.4%
90 дней -11.4% -33.4% -4.6%
1 год 2.2% -28% 15%

Положительная оценка LYV vs Сектор: Live Nation Entertainment, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 30.18% за последний год.

Отрицательная оценка LYV vs Рынок: Live Nation Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -12.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYV с недельной волатильностью в 0.0428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.87
P/S: 0.9377
Больше данных по LYV

3.2. Выручка

EPS 2.44
ROE -292.83%
ROA 3.17%
ROIC -26.13%
Ebitda margin 7.77%
Больше данных по LYV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой (22.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (93.74 $) выше справедливой на 75.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.87) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.4) выше чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9377) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9377) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) выше чем у сектора в целом (9.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-292.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.18% до 44.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1498.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Rapino Michael
President & CEO		 Покупка 102.74 23 712 700 230803
09.12.2022 Rapino Michael
President & CEO		 Покупка 8.77 7 893 000 900000
01.12.2022 Iovine Jimmy
Director		 Покупка 73.28 1 006 870 13740
23.09.2022 Rapino Michael
President & CEO		 Продажа 74.41 5 803 980 78000
23.09.2022 Rapino Michael
President & CEO		 Покупка 8.77 877 000 100000

9. Форум по акциям Live Nation Entertainment, Inc.

Перейти на форум акций "Live Nation Entertainment, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме