Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MARA - Marathon Patent Group, Inc.

Доходность за полгода: +112.3%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (18.81 $) меньше справедливой цены (20.17 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (114.24%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.21%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marathon Patent Group, Inc. Technology Индекс
7 дней 25.1% -100% -0.6%
90 дней 15.6% -100% 9.1%
1 год 114.2% -97.3% 31.7%

Положительная оценка MARA vs Сектор: Marathon Patent Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 211.52% за последний год.

Положительная оценка MARA vs Рынок: Marathon Patent Group, Inc. превзошел рынок на 82.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MARA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MARA с недельной волатильностью в 2.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.67
P/S: 13.25
Больше данных по MARA

3.2. Выручка

EPS 1.3582
ROE 26.09%
ROA 16.39%
ROIC -11.91%
Ebitda margin 17.79%
Больше данных по MARA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.81 $) ниже справедливой (20.17 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.81 $) немного ниже справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (74.05) выше чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (74.05) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1431.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-138.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1431.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-138.36%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.09%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.39%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.39%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.91%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.21% до 16.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 124.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Marathon Patent Group, Inc.

Перейти на форум акций "Marathon Patent Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме