Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: MARA - Marathon Patent Group, Inc.

Доходность за полгода: -81.22%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.56$) выше справедливой оценки (-13.88$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-77.75%) ниже чем средняя по сектору (-56.44%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 233.26% увеличился за 5 лет c 97.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-18.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marathon Patent Group, Inc. Technology Индекс
7 дней -20.8% -9.7% -14.1%
90 дней 28.8% -41.1% -12.6%
1 год -77.8% -56.4% -48.4%

Отрицательная оценка MARA vs Сектор: Marathon Patent Group, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на 21.31% за последний год.

Отрицательная оценка MARA vs Рынок: Marathon Patent Group, Inc. значительно отстал от рынка на 29.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MARA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MARA с недельной волатильностью в -1.5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.31
ROE -18.18%
ROA -2.6%
ROIC -11.91%
Ebitda margin -23.95%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.56$) выше справедливой (-13.88$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.56$) выше справедливой на 245.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.83) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.83) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.81) ниже чем у сектора в целом (5.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.81) ниже чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (268.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (65.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (268.06%) превышает доходность по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.18%) ниже чем у сектора в целом (-14.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.18%) ниже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.91%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.91%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (233.26%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 97.51% до 233.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -551.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано