Анализ компании Артген биотех (ИСКЧ)
1. Резюме
Плюсы
- Цена (91.56 ₽) меньше справедливой цены (138.55 ₽)
Минусы
- Дивиденды (1.13%) меньше среднего по сектору (9.08%).
- Доходность акции за последний год (-12.27%) ниже чем средняя по сектору (-8.03%).
- Текущий уровень задолженности 28.58% увеличился за 5 лет c 18.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.3% | 1.4% | 0.6% |
| 90 дней | 1.1% | 17.7% | 6.5% |
| 1 год | -12.3% | -8% | -8.9% |
ABIO vs Сектор: Артген биотех (ИСКЧ) незначительно отстал от сектора "Потреб" на -4.24% за последний год.
ABIO vs Рынок: Артген биотех (ИСКЧ) незначительно отстал от рынка на -3.41% за последний год.
Стабильная цена: ABIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABIO с недельной волатильностью в -0.2359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (91.56 ₽) ниже справедливой (138.55 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (91.56 ₽) ниже справедливой на 51.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (164.73) выше чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (164.73) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.6) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.6) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.93) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.93) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.48) выше чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.48) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.65%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.65%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.13% ниже средней по сектору '9.08%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.13% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (213%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Артген биотех (ИСКЧ)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат....
Подробнее
💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?
Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.
🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....
Подробнее
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Подробнее
Все блоги ⇨
