Артген биотех (ИСКЧ) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.1%) больше среднего по сектору (0.45%).- Доходность акции за последний год (2.09%) выше чем средняя по сектору (-20.3%).
- Текущий уровень задолженности 28.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.44%.
Минусы
Цена (111.18 ₽) выше справедливой оценки (1.8543 ₽)- Текущая эффективность компании (ROE=13.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -52% | 0.1% |
| 90 дней | 6.6% | -47.6% | 6.3% |
| 1 год | 2.1% | -20.3% | 35.2% |
ABIO vs Сектор: Артген биотех (ИСКЧ) превзошел сектор "Потреб" на 22.39% за последний год.
ABIO vs Рынок: Артген биотех (ИСКЧ) значительно отстал от рынка на -33.12% за последний год.
Стабильная цена: ABIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABIO с недельной волатильностью в 0.0403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.18 ₽) выше справедливой (1.8543 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.18 ₽) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (196.3) выше чем у сектора в целом (11.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (196.3) выше чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-28.1) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-28.1) ниже чем у рынка в целом (1.253).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.26) выше чем у сектора в целом (2.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.2) выше чем у сектора в целом (8.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.2) выше чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.6%) ниже чем у сектора в целом (25.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.6%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (13.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1% выше средней по сектору '0.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (185%) находятся на не комфортном уровне.
