1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 26.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.24%.
Минусы
- Цена (17012 ₽) выше справедливой оценки (4814.42 ₽)
- Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (6.63%).
- Доходность акции за последний год (-11.99%) ниже чем средняя по сектору (-11.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Акрон | Химия Удобрения | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -1.8% | -0.7% |
90 дней | -8.8% | -7.2% | 8.3% |
1 год | -12% | -11.1% | 30.3% |
AKRN vs Сектор: Акрон незначительно отстал от сектора "Химия Удобрения" на -0.8772% за последний год.
AKRN vs Рынок: Акрон значительно отстал от рынка на -42.28% за последний год.
Стабильная цена: AKRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKRN с недельной волатильностью в -0.2306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17012 ₽) выше справедливой (4814.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17012 ₽) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) выше чем у сектора в целом (11.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (3.36).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) выше чем у сектора в целом (2.31).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) выше чем у сектора в целом (6.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.5%) ниже чем у сектора в целом (34.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.5%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (14.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.33%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.33%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '6.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2023 | ПАО Акрон Эмитент |
Покупка | 19162 | 111 140 000 | 5800 |
16.06.2022 | Акционерное общество "Деметра" Портфельный инвестор |
Покупка | 15816 | 93 235 300 000 | 5895000 |
16.06.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Продажа | 15816 | 93 235 300 000 | 5895000 |
31.05.2022 | Позитив Инвестментс энд Менеджмент Портфельный инвестор |
Покупка | 16444 | 106 886 000 000 | 6500000 |
31.05.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Продажа | 16444 | 106 886 000 000 | 6500000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Акрон
9.1. Последние комментарии
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
ответить