Анализ компании Акрон
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 27.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.47%.
Минусы
- Цена (16078 ₽) выше справедливой оценки (3406.79 ₽)
- Дивиденды (2.64%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Доходность акции за последний год (-7.21%) ниже чем средняя по сектору (-5.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.89%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Акрон | Химия Удобрения | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -1.8% | -5.8% |
| 90 дней | -9.5% | -2.2% | 3.9% |
| 1 год | -7.2% | -5.6% | -11.8% |
AKRN vs Сектор: Акрон незначительно отстал от сектора "Химия Удобрения" на -1.6% за последний год.
AKRN vs Рынок: Акрон превзошел рынок на 4.61% за последний год.
Стабильная цена: AKRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKRN с недельной волатильностью в -0.1387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16078 ₽) выше справедливой (3406.79 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16078 ₽) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у сектора в целом (12.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) выше чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) выше чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) выше чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.47) выше чем у сектора в целом (7.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.47) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 195.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.5%) ниже средней доходности за 5 лет (195.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.5%) превышает доходность по сектору (-23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.25%) ниже чем у сектора в целом (29.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.25%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.47%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.33%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.33%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Акрон
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Подробнее
Все блоги ⇨
