Анализ компании Аптеки 36 и 6
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.39 ₽) меньше справедливой цены (14.7 ₽)
- Доходность акции за последний год (-21.45%) выше чем средняя по сектору (-43.28%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 153.82%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.09%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Аптеки 36 и 6 | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4% | -18.2% | 6.9% |
| 90 дней | 1.2% | -27.4% | 2.2% |
| 1 год | -21.4% | -43.3% | -7.2% |
APTK vs Сектор: Аптеки 36 и 6 превзошел сектор "Ритейл" на 21.83% за последний год.
APTK vs Рынок: Аптеки 36 и 6 значительно отстал от рынка на -14.24% за последний год.
Стабильная цена: APTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APTK с недельной волатильностью в -0.4125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.39 ₽) ниже справедливой (14.7 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.39 ₽) ниже справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
