Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.33%) выше чем средняя по сектору (3.37%).- Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-27.46%)
Минусы
Цена (2168 ₽) выше справедливой оценки (262.37 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3815%).
- Текущий уровень задолженности 7.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Бурятзолото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7% | 2% | 3.8% |
| 90 дней | -13.9% | -17.6% | -13.1% |
| 1 год | 57.3% | 3.4% | 3.7% |
BRZL vs Сектор: Бурятзолото превзошел сектор "Драг.металлы" на 53.96% за последний год.
BRZL vs Рынок: Бурятзолото превзошел рынок на 53.66% за последний год.
Стабильная цена: BRZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRZL с недельной волатильностью в 1.1025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2168 ₽) выше справедливой (262.37 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2168 ₽) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у сектора в целом (52.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у сектора в целом (28.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у сектора в целом (2.65).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у сектора в целом (5.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.77%) ниже доходности по сектору (9.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у сектора в целом (-27.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3815%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
