Анализ компании Бурятзолото
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.47%) выше чем средняя по сектору (5.36%).
Минусы
- Цена (1795 ₽) выше справедливой оценки (1000.07 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.84%).
- Текущий уровень задолженности 7.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 декабря 19:03 Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года
26 ноября 18:03 📰"Бурятзолото" Решения общих собраний участников (акционеров)
2.3. Рыночная эффективность
| Бурятзолото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.3% | 1.7% | 6.2% |
| 90 дней | -3.7% | 10.9% | -5.2% |
| 1 год | 20.5% | 5.4% | -14.2% |
BRZL vs Сектор: Бурятзолото превзошел сектор "Драг.металлы" на 15.11% за последний год.
BRZL vs Рынок: Бурятзолото превзошел рынок на 34.63% за последний год.
Стабильная цена: BRZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRZL с недельной волатильностью в 0.3936% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1795 ₽) выше справедливой (1000.07 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1795 ₽) выше справедливой на 44.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) выше чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.865) выше чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.77%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.84%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
