Анализ компании Бурятзолото
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.26%) выше чем средняя по сектору (20.19%).
Минусы
- Цена (2215 ₽) выше справедливой оценки (1000.34 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.65%).
- Текущий уровень задолженности 7.99% увеличился за 5 лет c 0.035%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 февраля 19:09 Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3000п по индексу МосБиржи
2.3. Рыночная эффективность
| Бурятзолото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.8% | 1.8% | 8.1% |
| 90 дней | 23.7% | 23.8% | 27.3% |
| 1 год | 49.3% | 20.2% | 4.1% |
BRZL vs Сектор: Бурятзолото превзошел сектор "Драг.металлы" на 29.07% за последний год.
BRZL vs Рынок: Бурятзолото превзошел рынок на 45.17% за последний год.
Стабильная цена: BRZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRZL с недельной волатильностью в 0.9473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2215 ₽) выше справедливой (1000.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2215 ₽) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) выше чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) выше чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.865) выше чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) выше чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.51) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.39%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
