Анализ компании КарМани | CarMoney
1. Резюме
Минусы
- Цена (1.61 ₽) выше справедливой оценки (1.01 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.8%).
- Доходность акции за последний год (-38.76%) ниже чем средняя по сектору (-7.03%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КарМани | CarMoney | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -9% | -0.9% | -5.2% |
| 90 дней | 9.7% | 26.6% | 4.5% |
| 1 год | -38.8% | -7% | -11.3% |
CARM vs Сектор: КарМани | CarMoney значительно отстал от сектора "Банки" на -31.74% за последний год.
CARM vs Рынок: КарМани | CarMoney значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.
Стабильная цена: CARM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CARM с недельной волатильностью в -0.7455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.61 ₽) выше справедливой (1.01 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.61 ₽) выше справедливой на 37.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) выше чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям КарМани | CarMoney
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждёт сегодня
В четверг индекс мосбиржи вырос на 1% до 2968 пунктов.
Юань упал на 1,24% до 13,231.
Нефть выросла на 0,5% до $76.
Зато Золото продолжает идти вверх - вчера поставили исторический максимум в $2850, выросли на 2%.
Компании:
1)Газпром: снова вверх
Акции вчера бодро росли на 2,4%.
Замглавы минфина отказался комментировать выплату дивидендов по итогам 2024 года....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025
🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка....
Подробнее
Все блоги ⇨
