1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 63.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.44%.
Минусы
- Цена (6600 ₽) выше справедливой оценки (3725.84 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (-49.15%) ниже чем средняя по сектору (-15.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.47%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.5% | -2.7% | -0.5% |
| 90 дней | -14.5% | -17.8% | -17.6% |
| 1 год | -49.2% | -15.6% | -17.5% |
CHMK vs Сектор: ЧМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -33.52% за последний год.
CHMK vs Рынок: ЧМК значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: CHMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMK с недельной волатильностью в -0.9452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6600 ₽) выше справедливой (3725.84 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6600 ₽) выше справедливой на 43.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) выше чем у сектора в целом (6.44).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (61.46).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.477) ниже чем у сектора в целом (0.5465).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.477) ниже чем у рынка в целом (13.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1824) ниже чем у сектора в целом (0.8172).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1824) ниже чем у рынка в целом (9.5).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у сектора в целом (5.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у рынка в целом (-92.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4359%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4359%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (12.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.11%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6866%) ниже чем у сектора в целом (11.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6866%) ниже чем у рынка в целом (13.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у сектора в целом (32.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
