Анализ компании ЧМК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6685 ₽) меньше справедливой цены (17485.39 ₽)
- Доходность акции за последний год (-26.01%) выше чем средняя по сектору (-27.28%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (20.12%).
- Текущий уровень задолженности 63.63% увеличился за 5 лет c 29.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3% | 0.7% | -2.9% |
| 90 дней | 15.3% | 15.8% | 15.8% |
| 1 год | -26% | -27.3% | -4.5% |
CHMK vs Сектор: ЧМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 1.27% за последний год.
CHMK vs Рынок: ЧМК значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.
Стабильная цена: CHMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMK с недельной волатильностью в -0.5002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6685 ₽) ниже справедливой (17485.39 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6685 ₽) ниже справедливой на 161.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) выше чем у сектора в целом (6.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у сектора в целом (0.5482).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.186) ниже чем у сектора в целом (0.8391).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.186) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) выше чем у сектора в целом (4.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -185.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-185.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (11.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.69%) ниже чем у сектора в целом (11.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.69%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.47%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
