1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.32%) больше среднего по сектору (0.2143%).
Доходность акции за последний год (51.36%) выше чем средняя по сектору (-3.43%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-47.11%)
Минусы
Цена (18.98 ₽) выше справедливой оценки (3.44 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Европейская Электротехника | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -23.5% | 3.4% |
90 дней | -13.2% | -28.7% | -4.6% |
1 год | 51.4% | -3.4% | 15% |
EELT vs Сектор: Европейская Электротехника превзошел сектор "Машиностроение" на 54.78% за последний год.
EELT vs Рынок: Европейская Электротехника превзошел рынок на 36.34% за последний год.
Стабильная цена: EELT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EELT с недельной волатильностью в 0.9876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.98 ₽) выше справедливой (3.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.98 ₽) выше справедливой на 81.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (2451.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (297.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (1691.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) выше чем у сектора в целом (-2876.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (202.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.21%) выже чем у сектора в целом (-47.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.21%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.33%) выже чем у сектора в целом (10.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.33%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.32% выше средней по сектору '0.2143%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.