1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.89%) больше среднего по сектору (0.2704%).
- Доходность акции за последний год (19.29%) выше чем средняя по сектору (-37.11%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-59.15%)
Минусы
- Цена (16.2 ₽) выше справедливой оценки (3.44 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Европейская Электротехника | Машиностроение | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -18.7% | -0.5% |
90 дней | -16.3% | -47.8% | -13.2% |
1 год | 19.3% | -37.1% | 0.8% |
EELT vs Сектор: Европейская Электротехника превзошел сектор "Машиностроение" на 56.4% за последний год.
EELT vs Рынок: Европейская Электротехника превзошел рынок на 18.53% за последний год.
Стабильная цена: EELT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EELT с недельной волатильностью в 0.371% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.2 ₽) выше справедливой (3.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.2 ₽) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (598.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (82.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (98.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) выше чем у сектора в целом (-1689.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-152.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.21%) выже чем у сектора в целом (-59.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.21%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.33%) выже чем у сектора в целом (10.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.33%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у сектора в целом (1.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.46%) выже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.89% выше средней по сектору '0.2704%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Европейская Электротехника
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
У конторы такие грандиозные планы по заказам, по выручке, а падает быстрее всех 🤦
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)