Анализ компании Группа Элемент
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-17.55%).
Минусы
- Цена (0.1539 ₽) выше справедливой оценки (0.0457 ₽)
- Дивиденды (1.11%) меньше среднего по сектору (4.07%).
- Текущий уровень задолженности 17.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=40.33%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Элемент | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | -0.4% | 2.7% |
| 90 дней | -0.2% | 1.9% | 27.6% |
| 1 год | 0% | -17.5% | 2.5% |
ELMT vs Сектор: Группа Элемент превзошел сектор "High Tech" на 17.55% за последний год.
ELMT vs Рынок: Группа Элемент незначительно отстал от рынка на -2.47% за последний год.
Стабильная цена: ELMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELMT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1539 ₽) выше справедливой (0.0457 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1539 ₽) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (29.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.8) выше чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (18.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (4.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) выше чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -233.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-233.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (40.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (18.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.11% ниже средней по сектору '4.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Элемент
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025
🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.
🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» #SIBN , «Сургутнефтегаз» #SNGSP и всех их дочерних структур....
Подробнее
Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
Подробнее
✍️ Начинаем подводить итоги 🗓
Подводя итоги 2024 года MegaStrategy могу отметить, что этот год был непростой, поскольку количество негатива превышало количество позитива, но что нас не убивает делает нас сильнее.
В этом году, впрочем как и в прошлом метод предиктивной аналитики работал так себе по причине того, что в 2023 году все росло, а в этом году все ровно наоборот, все падало....
Подробнее
Все блоги ⇨
