Анализ компании Группа Элемент
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.11%) больше среднего по сектору (1.02%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-11.63%).
Минусы
- Цена (0.1597 ₽) выше справедливой оценки (0.044 ₽)
- Текущий уровень задолженности 17.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Элемент | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.7% | -5.9% | 0.7% |
| 90 дней | -13.3% | -11.5% | -7.5% |
| 1 год | 0% | -11.6% | -18.4% |
ELMT vs Сектор: Группа Элемент превзошел сектор "High Tech" на 11.63% за последний год.
ELMT vs Рынок: Группа Элемент превзошел рынок на 18.44% за последний год.
Стабильная цена: ELMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELMT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1597 ₽) выше справедливой (0.044 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1597 ₽) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.83%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.11% выше средней по сектору '1.02%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Элемент
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ
Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.
🔖 #HEAD | Тек....
Подробнее
Как выглядит Российская микроэлектроника?
В России две столицы микроэлектроники - Воронеж и Зеленоград.
И в одной из них мне довелось побывать.
На прошлой неделе съездили на завод НИИЭТ в Воронеже, это предприятие входит в Группу компаний «Элемент».
На предприятии делают:
СВЧ, контролеры, интегральные микросхемы, силовую электронику....
Подробнее
⭐️ Компании фондового рынка РФ с особым конкурентным преимуществом. Часть 2
HeadHunter #HHRU — ведущая онлайн-платформа по подборку персонала в России и странах СНГ, вторая в мире. Рыночная доля компании составляет более 60%, а сегмент подбора персонала находится вне конкуренции и является крупнейшим сегментом рынка HD-Tech с долей около 80%....
Подробнее
Все блоги ⇨
