Анализ компании Группа Элемент
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-6.23%).
Минусы
- Цена (0.1472 ₽) выше справедливой оценки (0.0431 ₽)
- Дивиденды (1.11%) меньше среднего по сектору (4.17%).
- Текущий уровень задолженности 17.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=40.33%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа Элемент | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -4.5% | -5.2% |
| 90 дней | 8.1% | 36% | 8.6% |
| 1 год | 0% | -6.2% | -10.3% |
ELMT vs Сектор: Группа Элемент превзошел сектор "High Tech" на 6.23% за последний год.
ELMT vs Рынок: Группа Элемент превзошел рынок на 10.25% за последний год.
Стабильная цена: ELMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELMT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1472 ₽) выше справедливой (0.0431 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1472 ₽) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (29.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.8) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (18.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -233.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-33.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-233.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.56%) превышает доходность по сектору (-101.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (40.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (18.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.11% ниже средней по сектору '4.17%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа Элемент
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи падал до 3120 пунктов, но по итогу вырос на 0,6% и закрыл день на 3190 пунктах.
Юань упал на 1% до 11,489.
Нефть болтается в боковике на $72,5.
Переговоры: есть прогресс
Эмоциональные качели тут продолжаются.
1)Утром Песков говорит, переговоры сугубо технические, никаких заявлений не будет....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Подробнее
Все блоги ⇨
