Анализ компании Электроцинк
1. Резюме
Плюсы
- Цена (255 ₽) меньше справедливой цены (2340.32 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.01%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (19.82%).
- Доходность акции за последний год (-41.65%) ниже чем средняя по сектору (-41.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Электроцинк | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -5.2% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -20.2% | -3.7% |
| 1 год | -41.6% | -41.3% | -14% |
ELTZ vs Сектор: Электроцинк незначительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -0.3216% за последний год.
ELTZ vs Рынок: Электроцинк значительно отстал от рынка на -27.69% за последний год.
Стабильная цена: ELTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELTZ с недельной волатильностью в -0.8009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (255 ₽) ниже справедливой (2340.32 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (255 ₽) ниже справедливой на 817.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.95) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.95) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.33%) ниже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.33%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '19.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
