1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
Минусы
- Цена (391.8 ₽) выше справедливой оценки (113.44 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6%).
- Доходность акции за последний год (-32.12%) ниже чем средняя по сектору (26.99%).
- Текущий уровень задолженности 51.21% увеличился за 5 лет c 37.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Апрель 18:28 EMC заплатила 1,1 млн евро windfall tax с учетом скидки
17 Апрель 18:35 Жители Молдовы смогут отправлять посылки, письма и чеки своим близким, живущим в России: Почтовая связь между странами возобновляется
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ЕМС | Потреб | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -6.1% | 3.8% |
90 дней | 12.8% | -22.7% | -13.1% |
1 год | -32.1% | 27% | 3.7% |
EMS vs Сектор: ЕМС значительно отстал от сектора "Потреб" на -59.11% за последний год.
EMS vs Рынок: ЕМС значительно отстал от рынка на -35.79% за последний год.
Стабильная цена: EMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMS с недельной волатильностью в -0.6177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (391.8 ₽) выше справедливой (113.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (391.8 ₽) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) выше чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.2%) выже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.2%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке