Анализ компании Газ-Тек
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0033%.
Минусы
- Цена (1739 ₽) выше справедливой оценки (2.92 ₽)
- Дивиденды (0.2472%) меньше среднего по сектору (5.32%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (26.03%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газ-Тек | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -1.7% | 1.3% |
| 90 дней | 0% | 0.4% | 2.1% |
| 1 год | 0% | 26% | -10% |
GAZT vs Сектор: Газ-Тек значительно отстал от сектора "Финансы" на -26.03% за последний год.
GAZT vs Рынок: Газ-Тек превзошел рынок на 10.01% за последний год.
Стабильная цена: GAZT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1739 ₽) выше справедливой (2.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1739 ₽) выше справедливой на 99.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (60.5) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (60.5) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.47) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.47%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.47%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2472% ниже средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2472% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2472% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
