1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.4%) больше среднего по сектору (4.05%).
- Доходность акции за последний год (72.36%) выше чем средняя по сектору (-19.49%).
- Текущий уровень задолженности 39.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.44%.
Минусы
- Цена (5169 ₽) выше справедливой оценки (2267.57 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.05%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Черкизово | Агропром И Пищепром | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -49.5% | 1.5% |
90 дней | 26.2% | -45.6% | 7.2% |
1 год | 72.4% | -19.5% | 35% |
GCHE vs Сектор: Черкизово превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 91.85% за последний год.
GCHE vs Рынок: Черкизово превзошел рынок на 37.35% за последний год.
Стабильная цена: GCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCHE с недельной волатильностью в 1.3915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5169 ₽) выше справедливой (2267.57 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5169 ₽) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (9.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (2.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (3.29).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (7.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) ниже чем у сектора в целом (25.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (15.63%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.4% выше средней по сектору '4.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Покупка | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 |
17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 |
27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 2947 | 3 462 730 000 | 1175000 |
29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 23 233 700 | 7654 |
29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Черкизово
9.1. Последние комментарии
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
ответить