Анализ компании Черкизово
1. Резюме
Плюсы
- Цена (4186 ₽) меньше справедливой цены (13231.94 ₽)
- Дивиденды (6.48%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-0.3333%) выше чем средняя по сектору (-14.09%).
- Текущий уровень задолженности 41.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=27.79%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Черкизово | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | 2.6% | 1.5% |
| 90 дней | -1.3% | -9.8% | 1.2% |
| 1 год | -0.3% | -14.1% | -9.8% |
GCHE vs Сектор: Черкизово превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 13.76% за последний год.
GCHE vs Рынок: Черкизово превзошел рынок на 9.48% за последний год.
Стабильная цена: GCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCHE с недельной волатильностью в -0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4186 ₽) ниже справедливой (13231.94 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4186 ₽) ниже справедливой на 216.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (11.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7644) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7644) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) выше чем у сектора в целом (-4.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) выже чем у сектора в целом (27.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (16.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.19%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.48% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Покупка | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Черкизово
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
9.2. Последние блоги
🇷🇺 Рынок продолжает позитивить. 😅Такой перебор, что и шорты в моменте вполне хорошо смотрятся на некоторые активы. Правда, возможность есть не всегда, сегодня ВТБ заявил, что у него недостаточно активов, чтобы я могла это сделать. 🤷♀️Вот такой г. брокер, теперь даже ВИМ Ликвидность там держать страшновато. Весело 🤦♀️ничего не скажешь. При этом Мосбиржа собралась с 27....
Подробнее
Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом
Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....
Подробнее
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
Подробнее
Все блоги ⇨
