1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46.25%) выше чем средняя по сектору (39.23%).
Текущий уровень задолженности 41.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.43%.
Минусы
Цена (4658 ₽) выше справедливой оценки (2446.44 ₽)
Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.97%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=37.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 09:25 "Черкизово" оценило затраты в удвоение производства мяса птицы в Башкирии в 4 млрд руб.
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Черкизово | Агропром И Пищепром | Индекс | |
7 дней | -1.8% | 0.9% | 3.4% |
90 дней | -16.3% | -5.5% | -4.6% |
1 год | 46.2% | 39.2% | 15% |
GCHE vs Сектор: Черкизово превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 7.02% за последний год.
GCHE vs Рынок: Черкизово превзошел рынок на 31.24% за последний год.
Стабильная цена: GCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCHE с недельной волатильностью в 0.8894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4658 ₽) выше справедливой (2446.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4658 ₽) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (9.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4396) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4396) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7619) ниже чем у сектора в целом (4.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7619) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (7.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (20.71%) ниже средней доходности за 5 лет (53.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.71%) превышает доходность по сектору (-7.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у сектора в целом (37.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (25.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (20.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Покупка | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 |
17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 2999 | 3 523 820 000 | 1175000 |
27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 2947 | 3 462 730 000 | 1175000 |
29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 23 233 700 | 7654 |
29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Черкизово
9.1. Последние комментарии
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)