MOEX: GCHE - Черкизово

Доходность за полгода: +23.99%
Сектор: Агропром И Пищепром

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.4%) больше среднего по сектору (4.05%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (72.36%) выше чем средняя по сектору (-19.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.44%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5169 ₽) выше справедливой оценки (2267.57 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.05%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Черкизово Агропром И Пищепром Индекс
7 дней 9.3% -49.5% 1.5%
90 дней 26.2% -45.6% 7.2%
1 год 72.4% -19.5% 35%

Положительная оценка GCHE vs Сектор: Черкизово превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 91.85% за последний год.

Положительная оценка GCHE vs Рынок: Черкизово превзошел рынок на 37.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GCHE с недельной волатильностью в 1.3915% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 648.5
ROE 22.9%
ROA 9.7%
ROIC 14.21%
Ebitda margin 22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5169 ₽) выше справедливой (2267.57 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5169 ₽) выше справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (9.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (2.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (3.29).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (7.56).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) ниже чем у сектора в целом (25.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (15.63%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.44% до 39.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 404.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.4% выше средней по сектору '4.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.01.2022 GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС)
Портфельный инвестор
Покупка 2999 3 523 820 000 1175000
17.01.2022 Агропромышленный комплекс "Михайловский"
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 2999 3 523 820 000 1175000
27.12.2021 Агропромышленный комплекс "Михайловский"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 2947 3 462 730 000 1175000
29.09.2021 Дячук Юрий Николаевич
Член Правления
Продажа 3035.5 23 233 700 7654
29.09.2021 Заков Олег Леонидович
Член Правления
Продажа 3035.5 200 343 66

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Черкизово

9.1. Последние комментарии

23 Января 2023 09:02

Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?

ответить ответить