Анализ компании Черкизово
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.48%) больше среднего по сектору (4.2%).
- Доходность акции за последний год (-10.71%) выше чем средняя по сектору (-16.27%).
- Текущий уровень задолженности 43.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.58%.
Минусы
- Цена (4159 ₽) выше справедливой оценки (1220.38 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=16.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.27%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 февраля 19:58 Топ-10 производителей свиней на убой в 2024 году
25 февраля 14:35 Потребление мяса в России в 2024 году достигло 83 кг на человека
2.3. Рыночная эффективность
| Черкизово | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | -1.5% | -0.8% |
| 90 дней | 9.3% | 20.1% | 26.5% |
| 1 год | -10.7% | -16.3% | -3.4% |
GCHE vs Сектор: Черкизово превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 5.56% за последний год.
GCHE vs Рынок: Черкизово значительно отстал от рынка на -7.32% за последний год.
Стабильная цена: GCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCHE с недельной волатильностью в -0.206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4159 ₽) выше справедливой (1220.38 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4159 ₽) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (11.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (9.34).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (6.8).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6184) ниже чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6184) ниже чем у рынка в целом (1.6).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) выше чем у сектора в целом (-4.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) выше чем у рынка в целом (-5.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.22%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.26%) ниже чем у сектора в целом (25.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.26%) выже чем у рынка в целом (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.48% выше средней по сектору '4.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.61%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Покупка | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Продажа | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Черкизово
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
9.2. Последние блоги
🍗 Черкизово #GCHE – Больше не бенефициар высокой инфляции? Отчет за 2024 г.
📌 Черкизово представила финансовые результаты по итогам 2024 года, выясним, удаётся ли компании по-прежнему успешно перекладывать инфляцию на потребителей.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка за 2024 год выросла на 13,7% год к году до 259,3 млрд рублей. Объём продаж показал рост на 9% по сравнению с предыдущим годом....
Подробнее
Черкизово 🍗. Прибыль уполовинилась 🔽
Вышел отчет за 12 месяцев 2024 года (ситуация ухудшилась по сравнению с отчетом за 9 месяцев) у компании Черкизово. Спойлер: компания дорогая и неинтересна для портфеля.
📌 Что в отчете
— Выручка и операционная прибыль. Выручка выросла на 13% до 259 млрд (на 9 месяцах рост 17%, а на 6 месяцах 21%). Приплыли тазики......
Подробнее
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу РФ рынок показывал сильную волатильность, сначала рос на пару процентов, потом падал на 4%. По итогу день закрыли в -0,3% на 3199 пунктах.
Юань вырос на 1,6% до 12,475.
Нефть снова чуть ниже $75.
Геополитика: позитивный вектор
Опять вышли позитивные новости на выходных.
1)Главы МИД РФ и США созвонились....
Подробнее
Все блоги ⇨
