Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (0.8886%).- Текущая эффективность компании (ROE=42.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (154.3 ₽) выше справедливой оценки (26.31 ₽)- Доходность акции за последний год (-84.03%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ММЦБ | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -0% | -0.2% | 3.4% |
| 90 дней | -10.3% | -3.8% | -4.6% |
| 1 год | -84% | 70.5% | 15% |
GEMA vs Сектор: ММЦБ значительно отстал от сектора "High Tech" на -154.53% за последний год.
GEMA vs Рынок: ММЦБ значительно отстал от рынка на -99.04% за последний год.
Стабильная цена: GEMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEMA с недельной волатильностью в -1.6159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (154.3 ₽) выше справедливой (26.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (154.3 ₽) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1429%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1429%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.66%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.66%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.63%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.63%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.82%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.82%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.59%) находятся на не комфортном уровне.
