1. Резюме
Минусы
- Цена (0.1185 ₽) выше справедливой оценки (0.1021 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Доходность акции за последний год (-38.12%) ниже чем средняя по сектору (-21.64%).
- Текущий уровень задолженности 0.6369% увеличился за 5 лет c 0.3827%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ГИТ | Потреб | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -48.8% | 0.9% |
90 дней | -25.9% | -42.6% | 8.6% |
1 год | -38.1% | -21.6% | 31.7% |
GRNT vs Сектор: ГИТ значительно отстал от сектора "Потреб" на -16.48% за последний год.
GRNT vs Рынок: ГИТ значительно отстал от рынка на -69.84% за последний год.
Стабильная цена: GRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRNT с недельной волатильностью в -0.7331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1185 ₽) выше справедливой (0.1021 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1185 ₽) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.78) ниже чем у сектора в целом (12.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.78) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (8.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (25.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.