Telegram
1. Резюме
Минусы
Цена (0.0659 ₽) выше справедливой оценки (0.0448 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6%).
- Доходность акции за последний год (-1.6418%) ниже чем средняя по сектору (26.99%).
- Текущий уровень задолженности 0.6369% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГИТ | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -6.1% | 3.8% |
| 90 дней | -47.3% | -22.7% | -13.1% |
| 1 год | -1.6% | 27% | 3.7% |
GRNT vs Сектор: ГИТ значительно отстал от сектора "Потреб" на -28.63% за последний год.
GRNT vs Рынок: ГИТ значительно отстал от рынка на -5.31% за последний год.
Стабильная цена: GRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRNT с недельной волатильностью в -0.0316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0659 ₽) выше справедливой (0.0448 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0659 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7823) ниже чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7823) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1581) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1581) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.404) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.404) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
