Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (72.93%) выше чем средняя по сектору (-3.43%).- Текущий уровень задолженности 34.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-47.11%)
Минусы
Цена (303.5 ₽) выше справедливой оценки (165.37 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2143%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГМС Группа | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | 185% | -23.5% | 3.4% |
| 90 дней | 185% | -28.7% | -4.6% |
| 1 год | 72.9% | -3.4% | 15% |
HMSG vs Сектор: ГМС Группа превзошел сектор "Машиностроение" на 76.36% за последний год.
HMSG vs Рынок: ГМС Группа превзошел рынок на 57.92% за последний год.
Немного волатильная цена: HMSG более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HMSG с недельной волатильностью в 1.4026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой (165.37 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой на 45.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (2451.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4139) ниже чем у сектора в целом (297.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4139) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1244) ниже чем у сектора в целом (1691.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1244) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) выше чем у сектора в целом (-2876.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 145.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (145.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (202.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (-47.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.36%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.913%) ниже чем у сектора в целом (10.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.913%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.49%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.49%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2143%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
