Анализ компании Инвест-Девелопмент
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-21.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-13.64%)
Минусы
- Цена (100000 ₽) выше справедливой оценки (20.86 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 20.15% увеличился за 5 лет c 19.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Инвест-Девелопмент | Другое | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 19% | -13.9% | 0.6% |
| 90 дней | 19% | -3.8% | -7.6% |
| 1 год | 0% | -21.6% | -18.5% |
IDVP vs Сектор: Инвест-Девелопмент превзошел сектор "Другое" на 21.6% за последний год.
IDVP vs Рынок: Инвест-Девелопмент превзошел рынок на 18.45% за последний год.
Стабильная цена: IDVP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDVP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100000 ₽) выше справедливой (20.86 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100000 ₽) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (76.38) выше чем у сектора в целом (6.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (76.38) выше чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-757.06) ниже чем у сектора в целом (14.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-757.06) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5%) выже чем у сектора в целом (-13.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.27%) выже чем у сектора в целом (-0.7172%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.27%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.75%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.75%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
