1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-4.26%).
Текущий уровень задолженности 32.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.95%.
Минусы
Цена (193.6 ₽) выше справедливой оценки (131.65 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=125.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
КТК | Горнодобывающие | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -2.7% | 3.6% |
90 дней | 0% | -10% | -13.2% |
1 год | 0% | -4.3% | 3.5% |
KBTK vs Сектор: КТК превзошел сектор "Горнодобывающие" на 4.26% за последний год.
KBTK vs Рынок: КТК незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: KBTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBTK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (193.6 ₽) выше справедливой (131.65 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (193.6 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-7.39) ниже чем у сектора в целом (8.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-7.39) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3925) выше чем у сектора в целом (-1.969).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3925) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3639) ниже чем у сектора в целом (2.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3639) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) выше чем у сектора в целом (3.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.84%) ниже чем у сектора в целом (125.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.84%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.05%) ниже чем у сектора в целом (7.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.05%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке