Курганская ГК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.77%) выше чем средняя по сектору (1.6579%).- Текущая эффективность компании (ROE=8.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
Цена (54.4 ₽) выше справедливой оценки (22.59 ₽)- Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (4.41%).
- Текущий уровень задолженности 13.55% увеличился за 5 лет c 12.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Курганская ГК | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -3.9% | 1.2% |
| 90 дней | -8.7% | -1.1% | 8% |
| 1 год | 14.8% | 1.7% | 31.7% |
KGKC vs Сектор: Курганская ГК превзошел сектор "Э/Генерация" на 13.11% за последний год.
KGKC vs Рынок: Курганская ГК значительно отстал от рынка на -16.92% за последний год.
Стабильная цена: KGKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGKC с недельной волатильностью в 0.284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.4 ₽) выше справедливой (22.59 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.4 ₽) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) выше чем у сектора в целом (12.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) выше чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) выше чем у сектора в целом (0.4857).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.82) выше чем у сектора в целом (0.5257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) выше чем у сектора в целом (4.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 248.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (248.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.3%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.3%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '4.41%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.
