Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.23%) больше среднего по сектору (3.71%).- Доходность акции за последний год (-21.94%) выше чем средняя по сектору (-24.72%).
Минусы
Цена (48.4 ₽) выше справедливой оценки (11.97 ₽)- Текущий уровень задолженности 15.95% увеличился за 5 лет c 11.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=63.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Курганская ГК | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.7% | -2% | 1.2% |
| 90 дней | -9.7% | -20.8% | -13.3% |
| 1 год | -21.9% | -24.7% | 2.2% |
KGKC vs Сектор: Курганская ГК превзошел сектор "Э/Генерация" на 2.79% за последний год.
KGKC vs Рынок: Курганская ГК значительно отстал от рынка на -24.14% за последний год.
Стабильная цена: KGKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGKC с недельной волатильностью в -0.4218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.4 ₽) выше справедливой (11.97 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.4 ₽) выше справедливой на 75.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.42) выше чем у сектора в целом (9.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9446) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9446) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7027) ниже чем у сектора в целом (1.9004).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7027) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) выше чем у сектора в целом (2.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 220.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (220.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.09%) ниже чем у сектора в целом (63.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.09%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (8.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (8.16%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.23% выше средней по сектору '3.71%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
