Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4611%.
Минусы
Цена (44800 ₽) выше справедливой оценки (30464 ₽)- Дивиденды (0.0021%) меньше среднего по сектору (3.32%).
- Доходность акции за последний год (-13.51%) ниже чем средняя по сектору (-4.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=125.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Коршуновский ГОК | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.7% | -2.7% | 3.8% |
| 90 дней | -15.2% | -10% | -13.1% |
| 1 год | -13.5% | -4.3% | 3.7% |
KOGK vs Сектор: Коршуновский ГОК значительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -9.26% за последний год.
KOGK vs Рынок: Коршуновский ГОК значительно отстал от рынка на -17.18% за последний год.
Стабильная цена: KOGK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOGK с недельной волатильностью в -0.2599% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44800 ₽) выше справедливой (30464 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44800 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-1.969).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-5.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (125.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0021% ниже средней по сектору '3.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0021% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0021% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
