Анализ компании Костромская сбытовая компания
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 5.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.31%.
Минусы
- Цена (2.86 ₽) выше справедливой оценки (0.1578 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (-26.32%) ниже чем средняя по сектору (8.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 457.1% | -6.6% | -5.8% |
| 90 дней | 355.5% | 13.7% | -3.1% |
| 1 год | -26.3% | 8.5% | -19.9% |
KTSB vs Сектор: Костромская сбытовая компания значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -34.77% за последний год.
KTSB vs Рынок: Костромская сбытовая компания значительно отстал от рынка на -6.45% за последний год.
Сильно волатильная цена: KTSB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: KTSB с недельной волатильностью в -0.5062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.86 ₽) выше справедливой (0.1578 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 ₽) выше справедливой на 94.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
