Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 5.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.36%.
Минусы
Цена (0.671 ₽) выше справедливой оценки (0.1844 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-73.37%) ниже чем средняя по сектору (47.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -76.5% | -5.9% | 3.8% |
| 90 дней | -76.5% | -17% | -13.1% |
| 1 год | -73.4% | 47.1% | 3.7% |
KTSB vs Сектор: Костромская сбытовая компания значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -120.51% за последний год.
KTSB vs Рынок: Костромская сбытовая компания значительно отстал от рынка на -77.04% за последний год.
Немного волатильная цена: KTSB более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: KTSB с недельной волатильностью в -1.411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.671 ₽) выше справедливой (0.1844 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.671 ₽) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.49) выше чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.49) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) выше чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3043) ниже чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3043) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.12) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.12) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.93%) ниже средней доходности за 5 лет (15.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.93%) ниже доходности по сектору (71.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
