MOEX: KTSB - Костромская сбытовая компания

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Энергосбыт

Анализ компании Костромская сбытовая компания

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 5.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.31%.

Минусы

  • Цена (2.86 ₽) выше справедливой оценки (0.1578 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
  • Доходность акции за последний год (-36.2%) ниже чем средняя по сектору (-0.7477%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)

Похожие компании

ДЭСК

ДЭК

Челябэнергосбыт

Мордовэнергосбыт

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Костромская сбытовая компания Энергосбыт Индекс
7 дней 350.6% -4.9% 0.7%
90 дней 353% 6.1% -7.5%
1 год -36.2% -0.7% -18.4%

KTSB vs Сектор: Костромская сбытовая компания значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -35.45% за последний год.

KTSB vs Рынок: Костромская сбытовая компания значительно отстал от рынка на -17.76% за последний год.

Сильно волатильная цена: KTSB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: KTSB с недельной волатильностью в -0.6962% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.25
P/S: 0.3085

3.2. Выручка

EPS 0.059
ROE 8.73%
ROA 2.84%
ROIC 5.18%
Ebitda margin -1.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.86 ₽) выше справедливой (0.1578 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 ₽) выше справедливой на 94.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у сектора в целом (12.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у рынка в целом (14.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (70.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (11.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у сектора в целом (0.6954).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у сектора в целом (9.25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (9.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.31% до 5.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 193.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Костромская сбытовая компания