Костромская сбытовая компания Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 5.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.36%.
Минусы
Цена (2.84 ₽) выше справедливой оценки (0.2048 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (64.16%) ниже чем средняя по сектору (131.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Января 18:22 Подвох из курятника: почему вырос объем поставок куриного мяса по беспошлинной квоте
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | -0.5% | 0.9% | 1.2% |
| 90 дней | -30.6% | -12.7% | 8% |
| 1 год | 64.2% | 131.4% | 31.7% |
KTSB vs Сектор: Костромская сбытовая компания значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -67.26% за последний год.
KTSB vs Рынок: Костромская сбытовая компания превзошел рынок на 32.48% за последний год.
Стабильная цена: KTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTSB с недельной волатильностью в 1.2339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.84 ₽) выше справедливой (0.2048 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.84 ₽) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у сектора в целом (15.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.25) выше чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у сектора в целом (0.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3085) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у сектора в целом (8.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.44) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.9%) превышает доходность по сектору (-86.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
