Анализ компании КЗМС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (226 ₽) меньше справедливой цены (281.81 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.47%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.39%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4230.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КЗМС | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.1% | 0.6% |
| 90 дней | 0% | -0.8% | -7.6% |
| 1 год | 0% | -1.5% | -18.5% |
KZMS vs Сектор: КЗМС превзошел сектор "Металлургия Разное" на 1.47% за последний год.
KZMS vs Рынок: КЗМС превзошел рынок на 18.45% за последний год.
Стабильная цена: KZMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZMS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (226 ₽) ниже справедливой (281.81 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (226 ₽) ниже справедливой на 24.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у сектора в целом (5.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (217.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (0.3888).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1202.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1202.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.49%) ниже чем у сектора в целом (4230.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.49%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.29%) ниже чем у сектора в целом (527.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.29%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.62%) выже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.62%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
