1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.19%.
Минусы
Цена (401.5 ₽) выше справедливой оценки (273.02 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.72%).
Доходность акции за последний год (-10.78%) ниже чем средняя по сектору (6.95%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Славнефть Мегионнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -3.4% | 4% |
90 дней | -18.9% | -16.8% | -12.9% |
1 год | -10.8% | 7% | 3.8% |
MFGS vs Сектор: Славнефть Мегионнефтегаз значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -17.73% за последний год.
MFGS vs Рынок: Славнефть Мегионнефтегаз значительно отстал от рынка на -14.62% за последний год.
Стабильная цена: MFGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFGS с недельной волатильностью в -0.2073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (401.5 ₽) выше справедливой (273.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (401.5 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.4936).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-25.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.02%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.02%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке