Анализ компании Мосгорломбард (МГКЛ)
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=66.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (2.63 ₽) выше справедливой оценки (1.26 ₽)
- Дивиденды (3.2%) меньше среднего по сектору (5.32%).
- Доходность акции за последний год (12.51%) ниже чем средняя по сектору (24.34%).
- Текущий уровень задолженности 45.09% увеличился за 5 лет c 19.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -0.6% | 0.6% |
90 дней | 20% | 0.4% | 6.5% |
1 год | 12.5% | 24.3% | -8.9% |
MGKL vs Сектор: Мосгорломбард (МГКЛ) значительно отстал от сектора "Финансы" на -11.82% за последний год.
MGKL vs Рынок: Мосгорломбард (МГКЛ) превзошел рынок на 21.36% за последний год.
Стабильная цена: MGKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGKL с недельной волатильностью в 0.2406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.63 ₽) выше справедливой (1.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.63 ₽) выше справедливой на 52.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.3) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.18) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.4%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.4%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% ниже средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Мосгорломбард (МГКЛ)
9.2. Последние блоги
Новый вид доходности в 30% от МГКЛ. Стратегия не для всех
Давайте знакомиться: ПАО «МГКЛ» #MGKL — первая публичная компания на рынке ресейла, развивает быстрорастущий сервис по покупке и продаже товаров с историей и гарантией. Также занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (инвестиционные слитки)....
Подробнее
⚡️ В дополнение об #MGKL МГКЛ: до 15:00 5 февраля 2025 года идет сбор заявок на размещение облигаций компании с купоном 29,5%-30%. Оферта не предусмотрена, а срок обращения составляет 5 лет.
Среди облигаций публичных эмитентов подобные параметры есть мало у кого. В случае снижения КС ЦБ РФ на горизонте 1 года, можно неплохо заработать на росте «тела» облигации....
Подробнее
Мосгорломбард: как дела?
Компания операционно отчиталась за январь 2025. Активно занимаются трейдингом металлами, поэтому и видим значительный рост выручки.И мы видим продолжение роста по всем метрикам:
Выручка выросла в 4,7 раза до 715 миллионов рублей.
Портфель группы (ломбард + ресейл) вырос на 70% до 2 миллиардов рублей....
Подробнее
Все блоги ⇨