MOEX: MGKL - Мосгорломбард (МГКЛ)

Доходность за полгода: +0.7277%
Дивидендная доходность: +3.20%
Сектор: Финансы

Анализ компании Мосгорломбард (МГКЛ)

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=66.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)

Минусы

  • Цена (2.63 ₽) выше справедливой оценки (1.26 ₽)
  • Дивиденды (3.2%) меньше среднего по сектору (5.32%).
  • Доходность акции за последний год (12.51%) ниже чем средняя по сектору (24.34%).
  • Текущий уровень задолженности 45.09% увеличился за 5 лет c 19.07%.

Похожие компании

АФК Система

Газ-Тек

QIWI (КИВИ)

Московская биржа

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Мосгорломбард (МГКЛ) Финансы Индекс
7 дней 3.2% -0.6% 0.6%
90 дней 20% 0.4% 6.5%
1 год 12.5% 24.3% -8.9%

MGKL vs Сектор: Мосгорломбард (МГКЛ) значительно отстал от сектора "Финансы" на -11.82% за последний год.

MGKL vs Рынок: Мосгорломбард (МГКЛ) превзошел рынок на 21.36% за последний год.

Стабильная цена: MGKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGKL с недельной волатильностью в 0.2406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.2617
ROE 66.4%
ROA 9.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.63 ₽) выше справедливой (1.26 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.63 ₽) выше справедливой на 52.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.3) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.18) выше чем у сектора в целом (1.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (1.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.4%) выже чем у сектора в целом (13.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.4%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (2.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.07% до 45.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 469.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% ниже средней по сектору '5.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Мосгорломбард (МГКЛ)

9.2. Последние блоги

6 февраля 13:32

Новый вид доходности в 30% от МГКЛ. Стратегия не для всех

Давайте знакомиться: ПАО «МГКЛ» #MGKL — первая публичная компания на рынке ресейла, развивает быстрорастущий сервис по покупке и продаже товаров с историей и гарантией. Также занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (инвестиционные слитки)....


Подробнее

4 февраля 18:41

⚡️ В дополнение об #MGKL МГКЛ: до 15:00 5 февраля 2025 года идет сбор заявок на размещение облигаций компании с купоном 29,5%-30%. Оферта не предусмотрена, а срок обращения составляет 5 лет.

Среди облигаций публичных эмитентов подобные параметры есть мало у кого. В случае снижения КС ЦБ РФ на горизонте 1 года, можно неплохо заработать на росте «тела» облигации....


Подробнее

3 февраля 16:44

Мосгорломбард: как дела?

Компания операционно отчиталась за январь 2025. Активно занимаются трейдингом металлами, поэтому и видим значительный рост выручки.И мы видим продолжение роста по всем метрикам:

Выручка выросла в 4,7 раза до 715 миллионов рублей.
Портфель группы (ломбард + ресейл) вырос на 70% до 2 миллиардов рублей....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии