СМЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (59.23%) больше среднего по сектору (0%).- Текущая эффективность компании (ROE=18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (7440 ₽) выше справедливой оценки (1633.4 ₽)- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (12.14%).
- Текущий уровень задолженности 10.48% увеличился за 5 лет c 5.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| СМЗ | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 12.1% | 1.5% |
| 90 дней | 0% | -1.8% | 8% |
| 1 год | 0% | 12.1% | 33% |
MGNZ vs Сектор: СМЗ значительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на -12.14% за последний год.
MGNZ vs Рынок: СМЗ значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: MGNZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGNZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7440 ₽) выше справедливой (1633.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7440 ₽) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.42).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0357) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0357) ниже чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-105.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18%) ниже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 59.23% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 59.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 59.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117%) находятся на не комфортном уровне.
