Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=17.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (7440 ₽) выше справедливой оценки (5059.2 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (22.46%).
- Текущий уровень задолженности 10.48% увеличился за 5 лет c 5.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| СМЗ | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -6.4% | 2.2% |
| 90 дней | 0% | 6.5% | -5.2% |
| 1 год | 0% | 22.5% | 15.3% |
MGNZ vs Сектор: СМЗ значительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на -22.46% за последний год.
MGNZ vs Рынок: СМЗ значительно отстал от рынка на -15.25% за последний год.
Стабильная цена: MGNZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGNZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7440 ₽) выше справедливой (5059.2 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7440 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.39%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.95%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.95%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.38%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.38%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117%) находятся на не комфортном уровне.
