Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: MORI - Морион

Доходность за полгода: 0%
Сектор: High Tech

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.31₽) меньше справедливой цены (8.93₽).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-56.08%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Морион High Tech Индекс
7 дней 0% -51.8% -0.1%
90 дней 0% -54.1% -8.6%
1 год 0% -56.1% -42.1%

Положительная оценка MORI vs Сектор: Морион превзошел сектор "High Tech" на 56.08% за последний год.

Положительная оценка MORI vs Рынок: Морион превзошел рынок на 42.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MORI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MORI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.34
ROE 15.38%
ROA 7.68%
ROIC 14.18%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (4.31₽) ниже справедливой (8.93₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.31₽) ниже справедливой на 107.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (92.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (35.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (6.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-0.0018).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.88).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.19%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (-3.46%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.38%) ниже чем у рынка в целом (74.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у сектора в целом (-1.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.68%) ниже чем у рынка в целом (58.83%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (-5.47%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Морион