Анализ компании Морион
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.23%) больше среднего по сектору (1.03%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-7.15%).
Минусы
- Цена (4.31 ₽) выше справедливой оценки (3.41 ₽)
- Текущий уровень задолженности 2.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Морион | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -6.2% | -5.7% |
| 90 дней | 0% | -9.4% | -7.2% |
| 1 год | 0% | -7.1% | -20.3% |
MORI vs Сектор: Морион превзошел сектор "High Tech" на 7.15% за последний год.
MORI vs Рынок: Морион превзошел рынок на 20.3% за последний год.
Стабильная цена: MORI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MORI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.31 ₽) выше справедливой (3.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.31 ₽) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9801) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9801) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.69%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.69%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.98%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.98%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.18%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.23% выше средней по сектору '1.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
