MOEX: MRKU - МРСК Урала

Доходность за полгода: -7.09%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.4138 ₽) меньше справедливой цены (0.5538 ₽)
  • Положительная оценка Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (3.73%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (107.31%) выше чем средняя по сектору (86.54%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.58% увеличился за 5 лет c 19.01%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Урала Электросети Индекс
7 дней 2.8% -51.7% 1.1%
90 дней 12.8% -37.4% 6.8%
1 год 107.3% 86.5% 34.5%

Положительная оценка MRKU vs Сектор: МРСК Урала превзошел сектор "Электросети" на 20.77% за последний год.

Положительная оценка MRKU vs Рынок: МРСК Урала превзошел рынок на 72.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKU с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.14
ROE 18.4%
ROA 9.6%
ROIC 8.52%
Ebitda margin 21.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4138 ₽) ниже справедливой (0.5538 ₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4138 ₽) ниже справедливой на 33.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (3.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (0.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (1.0071).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (4.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (119.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.4%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (5.37%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.52%) выже чем у сектора в целом (4.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.52%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.01% до 19.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 202.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '3.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.07.2021 МЕТКОМБАНК
Портфельный инвестор
Покупка 0.15 177 310 1190000

8.3. Основные владельцы