1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.4138 ₽) меньше справедливой цены (0.5538 ₽)
- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (3.73%).
- Доходность акции за последний год (107.31%) выше чем средняя по сектору (86.54%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 19.58% увеличился за 5 лет c 19.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МРСК Урала | Электросети | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -51.7% | 1.1% |
90 дней | 12.8% | -37.4% | 6.8% |
1 год | 107.3% | 86.5% | 34.5% |
MRKU vs Сектор: МРСК Урала превзошел сектор "Электросети" на 20.77% за последний год.
MRKU vs Рынок: МРСК Урала превзошел рынок на 72.84% за последний год.
Стабильная цена: MRKU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKU с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4138 ₽) ниже справедливой (0.5538 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4138 ₽) ниже справедливой на 33.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (3.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (0.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (1.0071).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (4.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (119.84%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.4%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (5.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.52%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.52%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '3.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.86%) находятся на не комфортном уровне.