MOEX: MSRS - МОЭСК

Доходность за полгода: -1.963%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.18%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.2985 ₽) выше справедливой оценки (0.883 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9424%) меньше среднего по сектору (1.7057%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.3%) ниже чем средняя по сектору (46.81%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МОЭСК Электросети Индекс
7 дней 1.6% -0.7% 3.4%
90 дней -3.9% -20.9% -4.6%
1 год 4.3% 46.8% 15%

Отрицательная оценка MSRS vs Сектор: МОЭСК значительно отстал от сектора "Электросети" на -42.51% за последний год.

Отрицательная оценка MSRS vs Рынок: МОЭСК значительно отстал от рынка на -10.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSRS с недельной волатильностью в 0.0826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.5397
ROE 12.93%
ROA 6.51%
ROIC 4.26%
Ebitda margin 27.19%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.2985 ₽) выше справедливой (0.883 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2985 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (2.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.281) выше чем у сектора в целом (-15.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.281) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.265) ниже чем у сектора в целом (1.107).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.265) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8262) ниже чем у сектора в целом (1.9794).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8262) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.038%) ниже средней доходности за 5 лет (44.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.038%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.18% до 13.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9424% ниже средней по сектору '1.7057%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9424% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9424% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы