Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.9394%) больше среднего по сектору (0.8968%).
- Доходность акции за последний год (-13.14%) выше чем средняя по сектору (-19.73%).
- Текущий уровень задолженности 13.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.18%.
Минусы
- Цена (1.17 ₽) выше справедливой оценки (0.7956 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МОЭСК | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.5% | -2.6% | -0.5% |
| 90 дней | -19.3% | -30.5% | -13.2% |
| 1 год | -13.1% | -19.7% | 0.8% |
MSRS vs Сектор: МОЭСК превзошел сектор "Электросети" на 6.59% за последний год.
MSRS vs Рынок: МОЭСК значительно отстал от рынка на -13.91% за последний год.
Стабильная цена: MSRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSRS с недельной волатильностью в -0.2527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.17 ₽) выше справедливой (0.7956 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.17 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (2.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.281) выше чем у сектора в целом (-15.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.281) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.265) ниже чем у сектора в целом (1.065).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.265) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8262) ниже чем у сектора в целом (1.9185).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8262) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.038%) ниже средней доходности за 5 лет (44.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.038%) ниже доходности по сектору (10.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у сектора в целом (0.7038%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9394% выше средней по сектору '0.8968%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9394% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9394% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МОЭСК
9.2. Последние блоги
Почему даже розничному инвестору следует знать закон об "Акционерных обществах" в РФ и как можно попробовать заработать на этом знании🧐?
Закон об "Акционерных обществах" является фундаментальным правовым актом, на котором основывается деятельность любых АО....
Подробнее
Все блоги ⇨
