Анализ компании Мостотрест
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.04%) выше чем средняя по сектору (-43.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.9514% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.76%.
Минусы
- Цена (138.95 ₽) выше справедливой оценки (10.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Мостотрест | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.1% | 9.3% | 14.5% |
| 90 дней | -20.1% | -16.5% | -2.2% |
| 1 год | -37% | -43.4% | -10.7% |
MSTT vs Сектор: Мостотрест превзошел сектор "Строители" на 6.38% за последний год.
MSTT vs Рынок: Мостотрест значительно отстал от рынка на -26.36% за последний год.
Стабильная цена: MSTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSTT с недельной волатильностью в -0.7123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (138.95 ₽) выше справедливой (10.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (138.95 ₽) выше справедливой на 92.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.57) выше чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.57) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.97) выше чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.97) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.54) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.54) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-145.23) ниже чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-145.23) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.15%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.15%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.73%) выже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Продажа | 150.6 | 1 178 110 000 | 7 822 780 |
| 31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Покупка | 224 | 1 752 300 000 | 7 822 780 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
