1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0.9514% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.92%.
Минусы
Цена (192.05 ₽) выше справедливой оценки (11.74 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3689%).
Доходность акции за последний год (-14.53%) ниже чем средняя по сектору (-0.0275%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мостотрест | Строители | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | -11.8% | -10.7% | -4.6% |
1 год | -14.5% | -0% | 15% |
MSTT vs Сектор: Мостотрест значительно отстал от сектора "Строители" на -14.5% за последний год.
MSTT vs Рынок: Мостотрест значительно отстал от рынка на -29.54% за последний год.
Стабильная цена: MSTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSTT с недельной волатильностью в -0.2794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (192.05 ₽) выше справедливой (11.74 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (192.05 ₽) выше справедливой на 93.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.57) выше чем у сектора в целом (22.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.57) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.97) выше чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.54) выше чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-145.23) ниже чем у сектора в целом (-27.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-145.23) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -285%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-285%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.15%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.15%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.73%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3689%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Продажа | 150.6 | 1 178 110 000 | 7822780 |
31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Покупка | 224 | 1 752 300 000 | 7822780 |