1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.9412% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.92%.
Минусы
- Цена (217 ₽) выше справедливой оценки (3.44 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.76%).
- Доходность акции за последний год (-4.7%) ниже чем средняя по сектору (15.52%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Марта 23:25 Цифровые активы вышли блоком
21 Марта 18:58 Рынок акций РФ в четверг превысил 3285п по индексу МосБиржи
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Мостотрест | Строители | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -11% | 0.1% |
90 дней | -6.9% | -5.6% | 6.6% |
1 год | -4.7% | 15.5% | 33.4% |
MSTT vs Сектор: Мостотрест значительно отстал от сектора "Строители" на -20.22% за последний год.
MSTT vs Рынок: Мостотрест значительно отстал от рынка на -38.12% за последний год.
Стабильная цена: MSTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSTT с недельной волатильностью в -0.0904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (217 ₽) выше справедливой (3.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (217 ₽) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-180.1) ниже чем у сектора в целом (-20.97).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-180.1) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.9) выше чем у сектора в целом (-20.82).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.9) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (42.5) выше чем у сектора в целом (9.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (42.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-201.1) ниже чем у сектора в целом (-33.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-201.1) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4%) ниже чем у сектора в целом (1.66%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.09%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Продажа | 150.6 | 1 178 110 000 | 7822780 |
31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Покупка | 224 | 1 752 300 000 | 7822780 |