Анализ компании НПО Наука
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 17.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.2%.
Минусы
- Цена (436.5 ₽) выше справедливой оценки (19.75 ₽)
- Дивиденды (1.91%) меньше среднего по сектору (4.07%).
- Доходность акции за последний год (-28.5%) ниже чем средняя по сектору (-8.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НПО Наука | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.1% | -2.3% | 2.7% |
| 90 дней | -3.4% | 0.5% | 9% |
| 1 год | -28.5% | -8.2% | -7.8% |
NAUK vs Сектор: НПО Наука значительно отстал от сектора "High Tech" на -20.26% за последний год.
NAUK vs Рынок: НПО Наука значительно отстал от рынка на -20.71% за последний год.
Стабильная цена: NAUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUK с недельной волатильностью в -0.5481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (436.5 ₽) выше справедливой (19.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (436.5 ₽) выше справедливой на 95.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.05) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.05) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 149.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (149.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.99%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.99%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.91% ниже средней по сектору '4.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.91% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
