MOEX: NAUK - НПО Наука

Доходность за полгода: -36.04%
Сектор: High Tech

Анализ компании НПО Наука

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (1.27%) больше среднего по сектору (1.03%).
  • Текущий уровень задолженности 17.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.67%.

Минусы

  • Цена (405.5 ₽) выше справедливой оценки (19.75 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-19.86%) ниже чем средняя по сектору (-7.46%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)

Похожие компании

Яндекс (Yandex)

Морион

ММЦБ

Positive Technologies

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НПО Наука High Tech Индекс
7 дней 3.8% -9.2% -0.1%
90 дней -9.9% -15.6% -2.7%
1 год -19.9% -7.5% -18.6%

NAUK vs Сектор: НПО Наука значительно отстал от сектора "High Tech" на -12.4% за последний год.

NAUK vs Рынок: НПО Наука незначительно отстал от рынка на -1.29% за последний год.

Стабильная цена: NAUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NAUK с недельной волатильностью в -0.382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.61
ROE 5.73%
ROA 1.99%
ROIC -9.61%
Ebitda margin 14.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (405.5 ₽) выше справедливой (19.75 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (405.5 ₽) выше справедливой на 95.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.05) выше чем у сектора в целом (29.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.05) выше чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (24.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (16.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.59) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (268.76%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.99%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.99%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (-1.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.67% до 17.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 986.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.27% выше средней по сектору '1.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.27% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям НПО Наука

9.3. Комментарии