1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.2721%) больше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 17.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.38%.
Минусы
Цена (544 ₽) выше справедливой оценки (39.41 ₽)
Доходность акции за последний год (41.3%) ниже чем средняя по сектору (44.68%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
НПО Наука | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -4.9% | 1.2% |
90 дней | -24.1% | -23.3% | -13.3% |
1 год | 41.3% | 44.7% | 2.2% |
NAUK vs Сектор: НПО Наука незначительно отстал от сектора "High Tech" на -3.38% за последний год.
NAUK vs Рынок: НПО Наука превзошел рынок на 39.1% за последний год.
Стабильная цена: NAUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUK с недельной волатильностью в 0.7942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (544 ₽) выше справедливой (39.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (544 ₽) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.22) выше чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.22) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9935%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9935%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2721% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2721% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2721% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке