НПО Наука Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (92.66%) выше чем средняя по сектору (76.79%).- Текущий уровень задолженности 6.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.66%.
Минусы
Цена (724 ₽) выше справедливой оценки (3.75 ₽)- Дивиденды (1%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НПО Наука | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -12.6% | -0.7% |
| 90 дней | 10% | 16.1% | 8.4% |
| 1 год | 92.7% | 76.8% | 30.1% |
NAUK vs Сектор: НПО Наука превзошел сектор "High Tech" на 15.86% за последний год.
NAUK vs Рынок: НПО Наука превзошел рынок на 62.55% за последний год.
Стабильная цена: NAUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAUK с недельной волатильностью в 1.7818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (724 ₽) выше справедливой (3.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (724 ₽) выше справедливой на 99.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-371.1) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-371.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.2) выше чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.2) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-370%) находятся на не комфортном уровне.
