MOEX: NKHP - НКХП

Доходность за полгода: +3.34%
Дивидендная доходность: +9.54%
Сектор: Агропром И Пищепром

Анализ компании НКХП

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.54%) больше среднего по сектору (4.2%).
  • Текущий уровень задолженности 3.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.73%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=40.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.27%)

Минусы

  • Цена (759 ₽) выше справедливой оценки (237.3 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-29.82%) ниже чем средняя по сектору (-16.41%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НКХП Агропром И Пищепром Индекс
7 дней -2.4% -1.8% -0.4%
90 дней 28% 18.3% 30%
1 год -29.8% -16.4% -1.6%

NKHP vs Сектор: НКХП значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -13.41% за последний год.

NKHP vs Рынок: НКХП значительно отстал от рынка на -28.25% за последний год.

Стабильная цена: NKHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKHP с недельной волатильностью в -0.5735% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.7
P/S: 7.77
Больше данных по NKHP

3.2. Выручка

EPS 72.3
ROE 40.28%
ROA 33.21%
ROIC 22.34%
Ebitda margin 67.02%
Больше данных по NKHP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (759 ₽) выше справедливой (237.3 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (759 ₽) выше справедливой на 68.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у сектора в целом (11.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у рынка в целом (9.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.49) выше чем у сектора в целом (2.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (6.8).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.77) выше чем у сектора в целом (2.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.77) выше чем у рынка в целом (1.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) выше чем у сектора в целом (-4.22).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) выше чем у рынка в целом (-5.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.32%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.22%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.28%) выже чем у сектора в целом (25.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.28%) выже чем у рынка в целом (1.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.21%) выже чем у сектора в целом (15.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.21%) выже чем у рынка в целом (8.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у сектора в целом (14.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.73% до 3.96%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 13.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.54% выше средней по сектору '4.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям НКХП

Перейти на форум акций "НКХП" ⇨

9.2. Последние блоги

16 декабря 09:40

Всем доброе утро 🤝

На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....


Подробнее
16 декабря 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


Подробнее
15 декабря 13:21

Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.

📉 Падать есть куда....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии