MOEX: NKHP - НКХП

Доходность за полгода: -34.39%
Сектор: Агропром И Пищепром

Анализ компании НКХП

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.44%) больше среднего по сектору (4.05%).
  • Текущий уровень задолженности 3.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.69%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=40.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=27.79%)

Минусы

  • Цена (581 ₽) выше справедливой оценки (237.3 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-39.86%) ниже чем средняя по сектору (-13.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НКХП Агропром И Пищепром Индекс
7 дней -1.4% 2.6% -2%
90 дней -21.2% -11.4% -7.2%
1 год -39.9% -13.2% -17.4%

NKHP vs Сектор: НКХП значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -26.66% за последний год.

NKHP vs Рынок: НКХП значительно отстал от рынка на -22.45% за последний год.

Стабильная цена: NKHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKHP с недельной волатильностью в -0.7664% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.7
P/S: 7.77
Больше данных по NKHP

3.2. Выручка

EPS 72.3
ROE 40.28%
ROA 33.21%
ROIC 22.34%
Ebitda margin 67.02%
Больше данных по NKHP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (581 ₽) выше справедливой (237.3 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (581 ₽) выше справедливой на 59.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у сектора в целом (11.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.49) выше чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.77) выше чем у сектора в целом (2.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.77) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) выше чем у сектора в целом (-4.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.96) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (79.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.28%) выже чем у сектора в целом (27.79%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.28%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.21%) выже чем у сектора в целом (16.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.21%) выже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у сектора в целом (14.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.69% до 3.96%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 13.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.44% выше средней по сектору '4.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям НКХП

Перейти на форум акций "НКХП" ⇨

9.2. Последние блоги

13 декабря 09:56

Всем доброе утро 🤝

Вчера увидели пробитие 2500, сегодня в теории продолжим падение, так как вечерняя сессия ушла еще ниже, поэтому на рынке не самая лучшая картина, но за то сегодня пятница, последний рабочий день 🙄

События дня:

#FIXP 🏪 - Дивгэп

#LEAS 💼 - Дивгэп

#PLZL 🏭- Дивгэп

#NKHP 🌾- Последний день для покупки под дивиденды в размере 17,12₽

#RKKE 🚀 - ВОСА РКК «Энергия» об увеличении УК...


Подробнее
13 декабря 08:14

Доброе утро друзья!

Всех с пятницей и хороших выходных!

«Московская биржа» завершила подготовку сервиса «Мост» для быстрого перевода ценных бумаг между брокерами. На данный момент семь профессиональных участников уже подали заявки на интеграцию с системой....


Подробнее
13 декабря 06:18

📢 Сводка новостей к утру пятницы 13 декабря

$ - 104,98 /-0,01%
€ - 109,91 /+0,02%
¥ - 14,41 /-0,00%
Нефть - 73,32 /-0,07%
Золото - 2680,8 /-1,38%
Серебро - 30,97 /-2,93%
Биткоин - 99 952 /-1,31%
Цена на газ в Европе ≈ 461,22 за т....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии