НКХП Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (177.36%) выше чем средняя по сектору (-20.88%).- Текущий уровень задолженности 3.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)
Минусы
Цена (1102.5 ₽) выше справедливой оценки (262.47 ₽)- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.45%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НКХП | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | 4.9% | -50.9% | 0.4% |
| 90 дней | -6.9% | -46.7% | 9.6% |
| 1 год | 177.4% | -20.9% | 33.2% |
NKHP vs Сектор: НКХП превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 198.24% за последний год.
NKHP vs Рынок: НКХП превзошел рынок на 144.18% за последний год.
Стабильная цена: NKHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKHP с недельной волатильностью в 3.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1102.5 ₽) выше справедливой (262.47 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1102.5 ₽) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.5) выше чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.5) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) выше чем у сектора в целом (2.63).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) выше чем у сектора в целом (7.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (79.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.3%) выже чем у сектора в целом (26.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.3%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.9%) выже чем у сектора в целом (16.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.9%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.
