1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.87%) выше чем средняя по сектору (2.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=45.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.82%)
Минусы
Цена (61.6 ₽) выше справедливой оценки (41.89 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.74%).
Текущий уровень задолженности 5.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Нижнекамскшина | Химия Разное | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -0.3% | 3.4% |
90 дней | -24% | -13.7% | -4.6% |
1 год | 57.9% | 2.8% | 15% |
NKSH vs Сектор: Нижнекамскшина превзошел сектор "Химия Разное" на 55.06% за последний год.
NKSH vs Рынок: Нижнекамскшина превзошел рынок на 42.86% за последний год.
Стабильная цена: NKSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKSH с недельной волатильностью в 1.1128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.6 ₽) выше справедливой (41.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.6 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (10.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1331) выше чем у сектора в целом (0.804).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1331) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (1.0639).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2387) ниже чем у сектора в целом (5.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2387) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 976.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (976.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.04%) выже чем у сектора в целом (9.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.04%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.94%) выже чем у сектора в целом (6.45%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.94%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 108 764 000 | 5411121 |
01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 605 400 | 4607232 |
01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 789 800 | 4616407 |
01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
Покупка | 20.1 | 294 159 000 | 14634760 |