1. Резюме
Плюсы
- Цена (78.75 ₽) меньше справедливой цены (104.55 ₽)
- Доходность акции за последний год (143.81%) выше чем средняя по сектору (42.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.15%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.95%).
- Текущий уровень задолженности 5.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Нижнекамскшина | Химия Разное | Индекс | |
7 дней | -3.7% | 1.3% | -0.7% |
90 дней | -6.3% | 1.9% | 8.4% |
1 год | 143.8% | 42.3% | 30.1% |
NKSH vs Сектор: Нижнекамскшина превзошел сектор "Химия Разное" на 101.52% за последний год.
NKSH vs Рынок: Нижнекамскшина превзошел рынок на 113.7% за последний год.
Стабильная цена: NKSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKSH с недельной волатильностью в 2.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (78.75 ₽) ниже справедливой (104.55 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (78.75 ₽) ниже справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3) ниже чем у сектора в целом (12.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у сектора в целом (1.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (1.48).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (8.95).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 962.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (962.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45%) выже чем у сектора в целом (8.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.9%) выже чем у сектора в целом (6.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.9%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 108 764 000 | 5411121 |
01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 605 400 | 4607232 |
01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 789 800 | 4616407 |
01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
Покупка | 20.1 | 294 159 000 | 14634760 |