1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.1709%) выше чем средняя по сектору (-13.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.62%)
Минусы
- Цена (58.4 ₽) выше справедливой оценки (39.71 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.85%).
- Текущий уровень задолженности 5.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Нижнекамскшина | Химия Разное | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.9% | 7.6% | -0.5% |
90 дней | -23.2% | -17.5% | -13.2% |
1 год | -0.2% | -14% | 0.8% |
NKSH vs Сектор: Нижнекамскшина превзошел сектор "Химия Разное" на 13.78% за последний год.
NKSH vs Рынок: Нижнекамскшина незначительно отстал от рынка на -0.9388% за последний год.
Стабильная цена: NKSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKSH с недельной волатильностью в -0.0033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.4 ₽) выше справедливой (39.71 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.4 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (9.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1331) выше чем у сектора в целом (0.788).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1331) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (1.0439).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2387) ниже чем у сектора в целом (5.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2387) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 976.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (383.53%) ниже средней доходности за 5 лет (976.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (383.53%) превышает доходность по сектору (-0.2441%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.04%) выже чем у сектора в целом (10.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.04%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.94%) выже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.94%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-419.26%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 108 764 000 | 5411121 |
01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 605 400 | 4607232 |
01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
Продажа | 20.1 | 92 789 800 | 4616407 |
01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
Покупка | 20.1 | 294 159 000 | 14634760 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке