Анализ компании Окей
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.54%) выше чем средняя по сектору (-8.34%).
Минусы
- Цена (34.21 ₽) выше справедливой оценки (33.35 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.43%).
- Текущий уровень задолженности 58.24% увеличился за 5 лет c 35.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Окей | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.2% | -0.2% | -1.3% |
| 90 дней | 52.9% | 17.5% | 27.4% |
| 1 год | 15.5% | -8.3% | -2.9% |
OKEY vs Сектор: Окей превзошел сектор "Ритейл" на 23.88% за последний год.
OKEY vs Рынок: Окей превзошел рынок на 18.45% за последний год.
Стабильная цена: OKEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OKEY с недельной волатильностью в 0.2988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.21 ₽) выше справедливой (33.35 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.21 ₽) выше справедливой на 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-5.79) ниже чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-5.79) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7756) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7756) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0414) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0414) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-146.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.44%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.44%) ниже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.5%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.43%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Окей
9.2. Последние блоги
👆 Новые #облигации ОКей (сбор 10.03, считай сегодня)
Среди коротких бумаг в своей группе (смотрю его как чистый A-) новый выпуск на старте дает одну из лучших доходностей, и с купоном 25% выглядит всё еще не сильно хуже....
Подробнее
O'KEY #OKEY. Заявка на трансформацию бизнеса?
В сегодняшнем обзоре хотел бы рассмотреть крупную российскую розничную сеть, специализирующуюся на торговле продуктами питания. Речь идет о ритейлере О'КЕЙ, который в преддверии нового года объявил о продаже собственных гипермаркетов своему менеджменту....
Подробнее
Всем доброе утро!
Московская биржа сообщила, что в нерабочий праздничный день будет проводить торги на всех рынках с исключением отдельных инструментов:
✔️ Фондовый рынок, рынок депозитов и кредитов, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок и рынок СПФИ будут работать в обычном режиме....
Подробнее
Все блоги ⇨
