Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.79%) выше чем средняя по сектору (21.12%).- Текущая эффективность компании (ROE=0.8421%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (5.34 ₽) выше справедливой оценки (0.0596 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 22.56% увеличился за 5 лет c 7.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧЗПСН | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -4.7% | 3.4% |
| 90 дней | -16.5% | 5.8% | -4.6% |
| 1 год | 41.8% | 21.1% | 15% |
PRFN vs Сектор: ЧЗПСН превзошел сектор "Третий Эшелон" на 20.66% за последний год.
PRFN vs Рынок: ЧЗПСН превзошел рынок на 26.78% за последний год.
Стабильная цена: PRFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRFN с недельной волатильностью в 0.8036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.34 ₽) выше справедливой (0.0596 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.34 ₽) выше справедливой на 98.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (271.08) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (271.08) выше чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.39%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8421%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8421%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3252%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3252%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
