MAX
Анализ компании ЧЗПСН
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.18%) выше чем средняя по сектору (6.72%).
- Текущий уровень задолженности 0.0281% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-46.7%)
Минусы
- Цена (4.51 ₽) выше справедливой оценки (3.96 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.7% | -0.9% | -2.5% |
| 90 дней | 12.4% | -8.4% | 5.9% |
| 1 год | 16.2% | 6.7% | -8.5% |
PRFN vs Сектор: ЧЗПСН превзошел сектор "Металлургия Разное" на 9.45% за последний год.
PRFN vs Рынок: ЧЗПСН превзошел рынок на 24.7% за последний год.
Стабильная цена: PRFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRFN с недельной волатильностью в 0.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. ИИ анализ компании
4.1. ИИ анализ перспектив в акции
1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.
2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.
Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:
✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):
1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.
📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:
- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).
Пожалуйста, уточните:
- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?
С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.
4.2. ИИ анализ рисков в акции
1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.
Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.
📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:
1. Политические риски
- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).
2. Юридические и регуляторные риски
- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.
3. Экономические риски
- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.
4. Операционные риски
- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.
5. Репутационные риски
- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.
✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:
- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).
🔍 Что делать?
Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:
- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?
📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.
Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.51 ₽) выше справедливой (3.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.51 ₽) выше справедливой на 12.2%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.56) выше чем у сектора в целом (-4.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (14.25).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (33.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) выше чем у рынка в целом (0.59).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.23) выше чем у сектора в целом (0.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.23) ниже чем у рынка в целом (1.08).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) выше чем у сектора в целом (4.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (6.63).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.1%) выше чем у сектора в целом (-46.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.1%) ниже чем у рынка в целом (150.38%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) выше чем у сектора в целом (-4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) выше чем у рынка в целом (5.62%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (17.85%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
