Анализ компании ЧЗПСН
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.63%) выше чем средняя по сектору (-49.08%).
Минусы
- Цена (4.03 ₽) выше справедливой оценки (0.0654 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.31%).
- Текущий уровень задолженности 22.56% увеличился за 5 лет c 7.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8421%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4230.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.5% | -7.9% | 6.2% |
| 90 дней | -24.5% | -17.6% | -5.2% |
| 1 год | -31.6% | -49.1% | -14.2% |
PRFN vs Сектор: ЧЗПСН превзошел сектор "Металлургия Разное" на 17.45% за последний год.
PRFN vs Рынок: ЧЗПСН значительно отстал от рынка на -17.47% за последний год.
Стабильная цена: PRFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRFN с недельной волатильностью в -0.6082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.03 ₽) выше справедливой (0.0654 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.03 ₽) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (271.08) выше чем у сектора в целом (5.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (271.08) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (217.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) выше чем у сектора в целом (0.3888).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) выше чем у сектора в целом (1.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.94%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8421%) ниже чем у сектора в целом (4230.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8421%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3252%) ниже чем у сектора в целом (527.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3252%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
