ЧЗПСН Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (55.27%) выше чем средняя по сектору (-3.58%).- Текущая эффективность компании (ROE=0.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (6.37 ₽) выше справедливой оценки (0.052 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 22.56% увеличился за 5 лет c 7.36%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧЗПСН | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | 2.4% | 0.4% |
| 90 дней | -2.3% | -13% | 9.6% |
| 1 год | 55.3% | -3.6% | 33.2% |
PRFN vs Сектор: ЧЗПСН превзошел сектор "Третий Эшелон" на 58.86% за последний год.
PRFN vs Рынок: ЧЗПСН превзошел рынок на 22.11% за последний год.
Стабильная цена: PRFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRFN с недельной волатильностью в 1.063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.37 ₽) выше справедливой (0.052 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.37 ₽) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (334) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (334) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.57) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.57) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-105.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
