1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
Минусы
- Цена (24 ₽) выше справедливой оценки (0.4157 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.22%).
- Доходность акции за последний год (4.12%) ниже чем средняя по сектору (30.74%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Марта 10:27 Берлинское техно стало культурным наследием ЮНЕСКО
15 Марта 01:07 Не сваливая на 22-й год
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raven Property Group | Финансы | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -6.7% | 0.4% |
90 дней | 4.1% | 23.2% | 8.4% |
1 год | 4.1% | 30.7% | 33% |
RAVN vs Сектор: Raven Property Group значительно отстал от сектора "Финансы" на -26.62% за последний год.
RAVN vs Рынок: Raven Property Group значительно отстал от рынка на -28.93% за последний год.
Стабильная цена: RAVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAVN с недельной волатильностью в 0.0793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24 ₽) выше справедливой (0.4157 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24 ₽) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (12.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.618).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (2.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у сектора в целом (13.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.05%) выже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.05%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.37%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.37%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.