MOEX: RAVN - Raven Property Group

Доходность за полгода: +4.12%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24 ₽) выше справедливой оценки (0.4157 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.22%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.12%) ниже чем средняя по сектору (30.74%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Raven Property Group Финансы Индекс
7 дней 4.1% -6.7% 0.4%
90 дней 4.1% 23.2% 8.4%
1 год 4.1% 30.7% 33%

Отрицательная оценка RAVN vs Сектор: Raven Property Group значительно отстал от сектора "Финансы" на -26.62% за последний год.

Отрицательная оценка RAVN vs Рынок: Raven Property Group значительно отстал от рынка на -28.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RAVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAVN с недельной волатильностью в 0.0793% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.11
ROE 22.05%
ROA 4.28%
ROIC 11.37%
Ebitda margin 40.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24 ₽) выше справедливой (0.4157 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24 ₽) выше справедливой на 98.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (12.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.618).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (2.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у сектора в целом (13.69).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.05%) выже чем у сектора в целом (14.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.05%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (2.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.37%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.37%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.06% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1576.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано