Анализ компании Разгуляй
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-15.42%).
Минусы
- Цена (0 ₽) выше справедливой оценки (0 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 августа 01:27 «Таврос» сменил руководителя
2.3. Рыночная эффективность
| Разгуляй | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -11% | -4% |
| 90 дней | 0% | -11.8% | -7.7% |
| 1 год | 0% | -15.4% | -22% |
RAZGULYAY vs Сектор: Разгуляй превзошел сектор "Потреб" на 15.42% за последний год.
RAZGULYAY vs Рынок: Разгуляй превзошел рынок на 22.04% за последний год.
Стабильная цена: RAZGULYAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAZGULYAY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) выше справедливой (0 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0 ₽) выше справедливой на 0%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.84%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
