1. Резюме
Минусы
- Цена (0.263 ₽) выше справедливой оценки (0.0294 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.22%).
- Доходность акции за последний год (6.39%) ниже чем средняя по сектору (35.51%).
- Текущий уровень задолженности 1.0419% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Росгосстрах | Финансы | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -0.6% | 3.6% |
90 дней | -16.3% | -13.4% | -13.2% |
1 год | 6.4% | 35.5% | 3.5% |
RGSS vs Сектор: Росгосстрах значительно отстал от сектора "Финансы" на -29.12% за последний год.
RGSS vs Рынок: Росгосстрах превзошел рынок на 2.93% за последний год.
Стабильная цена: RGSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGSS с недельной волатильностью в 0.1229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.263 ₽) выше справедливой (0.0294 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.263 ₽) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.88) выше чем у сектора в целом (7.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.88) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у сектора в целом (1.5965).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6151) ниже чем у сектора в целом (2.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6151) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (104.66) выше чем у сектора в целом (-163.21).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (104.66) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-47.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (17.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (8.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.2E-5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Росгосстрах
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
ответить